Содержание

Настроение рынка Форекс для успешного трейдинга

Индикаторы настроений Форекс: преимущество успешных трейдеров

Индикаторы настроений — это один из типов индикаторов, находящихся в арсенале валютного трейдера.

Благодаря индикаторам настроения трейдер может проанализировать ожидания участников торговли относительно тех или иных валютных пар. На валютном рынке торгуют не бездушные машины, а живые люди, которым присущи эмоции. И насколько бы хорошо трейдеры не умели их контролировать, эмоциональная составляющая никуда не денется. Кроме того, спрос и предложение на валюту формируется не только в результате точного анализа ситуации на рынке, но и на основании ожиданий роста или падения курса валют.

Некоторые трейдеры игнорируют индикаторы настроения, допуская тем самым серьезную ошибку. Другие же, напротив, принимают решения на основании исключительно индикатора настроения… и также оказываются не правы, неся потери одни за другими.

Один лишь индикатор настроения рынка не даст трейдеру полную информацию для заключения прибыльной сделки, потому успешные участники рынка Форекс пользуются индикатором настроения в совокупности с осцилляторами и индикаторами тренда. Это позволяет трейдерам получить ответы на важнейшие вопросы:

  1. Какую позицию, Sell или Buy, по отношению к основным валютам желает занять большинство трейдеров?
  2. В каком состоянии на данный момент находится валютный рынок? Стоит открывать позицию либо лучше пока остаться в стороне?
  3. Какие тенденции преобладают на валютном рынке сегодня и чего следует ожидать в ближайшей перспективе?

Почему индикаторы настроения форекс так часто называют «преимуществом успешных трейдеров»? Все потому, что цены на рынке изменяются не хаотично. Рынком двигают трейдеры и от того, какие настроения будут преобладать у большинства участников, станет понятно, куда пойдет курс той или иной валютной пары. Кто учитывает психологию трейдеров при принятии решений, тот имеет преимущество над другими игроками, ориентирующимися исключительно на график цены.

Индикаторы настроения своевременно предупредят трейдеров о вероятных колебаниях цены и об экстремальных условиях, в которых лучше не вести торговлю. Они дают информацию о том, сколько торговых операций на покупку и на продажу проводилось за определенный период, и как много трейдеров открыли торговые позиции по конкретной валютной паре.

Это важно! Помните о том, что индикаторы настроения Форекс не дают прямых сигналов на продажу или покупку валютной пары. Перед тем, как принять окончательное торговое решение, трейдеру следует подождать подтверждения разворота цены. Разворот может произойти не сразу, а сами валютные пары способны оставаться около экстремальных уровней достаточно длительный период времени. Для более точных результатов используйте индикаторы настроения совместно с фундаментальным и техническим анализом.

У каждой из валютных пар имеются свои «экстремальные уровни». Если в большинстве случаев валютная пара осуществляла разворот при количестве длинных позиций 75 %, то когда в следующий раз пара достигнет этого уровня, трейдер должен постараться найти признаки разворота тренда. Существует высокая доля вероятности того, что валютная пара находится недалеко от своей экстремальной точки.

Индикатор настроений рынка основывается не только на настроениях трейдеров, часто носящих субъективный характер, а на информации от ведущих аналитиков и консультантов, рекламных сигналах и информации из прессы.

Помимо вышеперечисленных, индикатор настроения позволяет найти ответы на вопросы, чего ожидают от трейдинга участники рынка в ближайшей и отдаленной перспективе, а также в какой степени покупательная способность трейдеров сопоставима с их ожиданиями от торговли.

Одним из популярных индексов, дающих информацию о настроениях участников рынка, является индекс «обобщенных бычьих настроений». Среди его основных достоинств — высокая степень информативности и простота интерпретации.

Если индекс превышает 80 %, это является сигналом перекупленности рынка. В этом случае цены достигнут максимума в ближайшее время. Если индекс достигает отметки 80 %, значит на понижение играют не более 20 % всех участников торговли, ну а когда показатель не превышает 30 %, это свидетельствует о том, что большая часть трейдеров играет на понижение, а значит очень скоро падение цен должно завершиться.

Таким образом, индекс «обобщенных бычьих настроений» позволит трейдерам быть в курсе приближения рынка к «опасным» зонам. Следует также отметить, что норма равновесия индекса равна 55 %. При этом разница в 5 % объясняется естественным преобладанием среди участников торговли бычьих настроений.

Также допускается расчет индекса «от обратного», когда значения 20 % и 90 % будут свидетельствовать о чрезмерной консолидации настроений на рынке, а значит ближайший его разворот уже не за горами.

Правильной тактикой при этом станет торговля в обратном направлении от существующей тенденции. Совершенно иной будет рекомендация трейдерам при индексе равном 30 и 80 % – не идти против главной тенденции, а иначе велика вероятность получения убытков. Займите выжидающую позицию и продолжайте следить за динамикой индекса.

Настроение рынка форекс – индикатор настроения скачать или онлайн и индекс

Из статьи ты узнаешь :

В данной статье, блога WebMasterMaksim.ru, вы узнаете, что такое настроение рынка форекс, как его определить и как этим воспользоваться.

Лучший брокер

Анонс
Провожу – курс обучения forex. Технический анализ на рынке форекс обладает своими особенностями. В основном, он применим к торговле на больших промежутках времени и там приносит максимальный результат. Внутри дня (читай – внутридневная торговля на форекс) технический анализ выступает скорее как вспомогательный инструмент.
Большинство трейдеров благодаря своим небольшим депозитам не имеют возможности долго сидеть в одной позиции и стремятся найти инструмент, с помощью которого внутри дня возможно заработать 200-300 пунктов.

Читать еще:  План счетов бухгалтерского учета

К сожалению, intra-day торговля не облегчает данную задачу. Скорее наоборот-движение тренда внутри часовых амплитуд таково, что большую часть времени ярко выраженного тренда нет (читай – как определить силу тренда).

К слову надо заметить, что 200-300 пунктов очень трудно поймать на откатах. Такие движения можно ожидать только в направлении тренда (читай-как определить разворот тренда).

В этом и заключается главная трудность. Направление движения понятно тогда, когда уже почти потеряло свою силу, и вскоре ожидается перелом. Поэтому, вполне возможно, позиция, открытая intraday-трейдером станет стратегической, чего очень не хотелось бы. В связи с этим рассмотрим индикатор, позволяющий дать сигнал на перелом тренда.

Годятся ли технические индикаторы и осцилляторы для оценки настроения рынка форекс?

Каждый тренд должен сопровождаться хорошим откатом. Но трудность заключается в определении, является ли откат откатом или переломом тренда. Сам график форекс отражает актуальную тенденцию с опозданием, поэтому нужны индикаторы, которые позволяют определить разворот рынка.

Все они показывают разворот, но в своих областях перекупленности и перепроданности (overbought и oversold) не показывают перелома.

Как в восходящем или нисходящем тренде так и во флете (боковом коридоре) этот индикатор довольно быстро меняет значение в области перепроданности на значение в области перекупленности и наоборот.

Также есть индикаторы показывающие направление тенденции и её перелом (MACD и MA), но делают они это с большим временным лагом. Это вызвано усреднением по большим интервалам времени.

Можно попробовать создать смесь из индикаторов и осцилляторов для определения движения тренда путем усреднения. Но сделать это практически нереально, сейчас объясню почему:

  • Во-первых, некоторые инструменты несовместимы и вместе могут давать результат худший, чем каждый из них в отдельности.
  • Во-вторых, подобранные определенные осцилляторы и индикаторы со своими уникальными настройками будут верны только для данного отрезка времени, в котором составлена комбинация. Либо в короткий промежуток после этого. Потом придется подбирать всё заново. Ведь рынок, как и жизнь, изменчив.

Сравнение с макроэкономическим показателем – индикатор настроения рынка форекс

Вот посмотрите макроэкономические индикаторы от альпари, а вот моя статья – основные макроэкономические индикаторы, советую вам ознакомится с этой информацией! Идея основана на сравнении с макроэкономическими показателями. Ведь среди показателей экономической ситуации в стране есть и такие, которые не имеют прямого отношения к экономике (в дополнение читай – экономический календарь трейдера).

Например, индекс деловой активности или индекс настроения. Также имеет место сравнение с индикатором настроения участников рынка.

Сам индикатор показывает открытые позиции по различным инструментам (валютным парам) и процентное соотношение “коротких” “длинных” участников рынка.

Наибольшая информация о происходящем за данный промежуток времени содержится в японской свече (там есть цена открытия, закрытия, минимум и максимум в этот отрезок времени).

Благодаря численному кодированию графиков японской свечи мы получаем индикатор настроения рынка форекс.

Индикаторы действуют по тому же принципу, что и осцилляторы. Параметры зависят от конкретной статистики рынка.

Индекс настроений сконструирован так, что переходя из области перпроданности в область перекупленности он совершает различные движения в некотором коридоре, однако при этом неизменным остается тренд.

Высокое значение индекса показывает, что тренд пока восходящий. Откаты при таких значениях в большей степени означают перелом тренда, чем движение в коридоре. При этом надо напомнить, что индекс сам по себе ничего не значит. Нужны подтверждения от осцилляторов и анализ поддержек и сопротивлений.

Значения цикла индекса настроения (от максимального значения к минимальному и обратно) – 44 часа. Амплитуда движения в течение полуцикла может сильно разниться в зависимости от валют и периодов жизни рынка. Но среднее значение варьируется от 120 до 250 пунктов. Такие движения позволяют открыть и закрыть intraday-трейдеру не одну сделку.

Все эти данные усреднены, а потому надо понимать, что у каждого трейдера со своими настройками значения могут разниться. В любому случае, опираться надо на своё понимание рынка.

Индикатор показывает не только сигналы для покупки и продажи, но также и тенденцию развития рынка в масштабах часовых графиков.

Смотреть вебинар

Вот посмотрите подробный вебинар – настроение рынка форекс:

Индикатор настроения обзор, скачать и онлайн и принципы их работы

К индикатором настроения рынка форекс можно отнести индикаторы о которых я говорил в статье – индикаторы объема форекс, советую перейти по ссылке и внимательно все прочитать, там же вы можете скачать все эти инструменты и посмотреть подробное видео.

К примеру, индикатор On Balance Volume или по другому его называют OBV, предназначенный для терминала МетаТрейдер 4, прекрасно справляется с задачей определения настроений рынка по каждой валютной паре.

Чтобы скачать данные индикаторы, да и все полезности представленные на моем блоге, в том числе и видео форекс, книги по форексу, заполните форму подписки, все ссылки придут вам на почту и вы на выбор скачаете все что вам нужно.

Теперь я вам расскажу про индикаторы настроения онлайн, многие форекс брокеры, предоставляют такую услугу совсем бесплатно, вам только нужно у них зарегистрироваться, вот к примеру как это выглядит у:

Вот смотрите рисунок:

Индикатор настроений онлайн от Афорекс

Живые виджеты настроений трейдеров от разных брокеров

Внимание, это не картинки, это живые виджеты, которые обновляются прям у меня на блоге! Так что добавьте эту страницу в закладки, что бы смотреть актуальную информацию от разных брокеров
Виджет от myfxbook

Принципы работы этих индикаторов таковы. Есть высокие области значений, средние и низкие. Границы определяются как рынком так и самим трейдером.

Также, если появляются сомнения в правильности функционирования, следует обновить настройки. Области перекупленности и перепроданности являются неустойчивыми, так как после достижения экстремум возможен откат. Средняя область – это область с каким-то определёнными настроением.

Пример: индекс вышел из нижней области и идет в верхнюю. В этом случае настроение бычье (читай – форекс быки). Такое настроение и остается, пока движение идет в средней области.

Важно: несмотря на то, что при пребывании индекса в высоких областях следует открывать длинные позиции, надо держать в уме, что скоро возможен перелом, так как такая ситуация неустойчива. Поэтому сразу следует искать сильные линии поддержки при пробое которых возможен перелом.

Читать еще:  Обзор лучших книг по трейдингу на Форекс

И, как всегда, не следует забывать о stop-loss.

Во-первых, ориентироваться на покупку или продажу с помощью одного лишь этого индикатора неразумно. Следует использовать комплексную торговлю на форекс. Например, используя ещё несколько индикаторов или свою торговую стратегию.

Во-вторых, индекс показывает лишь преобладающее настроение. Никто не застрахован от долгих движений против настроений.

Так же рекомендую вам прочитать – индикатор силы валюты.

Резюмируем всё вышесказанное:

  • При росте индекса наиболее вероятен восходящий тренд, при падении-нисходящий.
  • Позиции открываются по направлению, указываемому индексом.
  • В верхней области открываться можно в любом направлении, но предпочтительнее вверх. Для открытия вниз необходим прорыв цены существенного уровня поддержки. И наоборот.
  • Выход за пределы границ означает перепроданность или перекупленность. И это сигнал для сильного движения в обратную сторону. Но такие движения маловероятны.

Трейдер может дополнять эти правила своими правками исходя из своего мнения и статистических данных. Произведя необходимые настройки, он должен проверить, насколько полезен индекс, дабы потом использовать его в своем заработке на форекс.

8 секретов 5%-ов прибыльных трейдеров

На валютном рынке Forex широко распространена неофициальная статистика, согласно которой успеха в торговле добиваются всего 5% трейдеров. Как же войти в их число? Все очень просто – нужно просто не делать так, как это делают 95% трейдеров, а следовать правилам, которых придерживаются прибыльные 5%.

Что конкретно должен делать трейдер, чтобы стабильно получать прибыль на валютном рынке?

1. Ищите подтверждение торгового сигнала

Чем больше факторов, указывающих на покупку или продажу актива, совпадают, тем точнее и надежнее торговый сигнал. Это могут быть как фундаментальные факторы, например, публикация данных по количеству обращений за пособием по безработице в США и отчет по занятости NonFarm Payrolls, так и технические: подтверждение сигнала индикатора тренда данными осциллятора.

Используя только подтвержденные сигналы, вы получаете преимущество над большинством трейдеров, которые торгуют только на выходе новости или по стрелке сигнального индикатора.

2. Давайте прибыли расти

Очень часто случается так, что трейдер закрывает сделку, не дождавшись, когда цена дойдет до установленного ордера тейк-профит. Особенно этим «грешат» начинающие и эмоционально неустойчивые трейдеры.

Пока цена движется в их направлении – у них все хорошо. Как только цена начинает идти против, а сумма в столбце «Прибыль» начинает не расти, а уменьшаться, такие трейдеры сразу же включают режим паники и закрывают сделку, чтобы сохранить прибыль.

Это большая ошибка. Успешный трейдер работает исключительно в рамках своей торговой стратегии, а не на интуиции – «вот чувствую, сейчас развернется и будет минус».

Давайте своей стратегии нормально работать, а прибыли расти.

3. Четкий план и холодный расчет

Наверное, мы уже не одну тысячу раз говорили, что эмоции – один из злейших врагов трейдера. Если вы не можете справиться с азартом, страхом, жадностью – вы никогда не добьетесь успеха в трейдинге.

Для стабильного получения прибыли нужен грамотный, четко рассчитанный торговый план и неукоснительное следование ему.

Только с ясной головой, не поддаваясь эмоциям, можно рассчитывать на успех.

4. Не увлекайтесь техническими индикаторами

Чем больше форекс индикаторов будет установлено на график, тем точнее и прибыльнее будет сделка. А если еще поставить два, а лучше шесть мониторов, то тогда вообще каждая позиция будет прибыльной.

Как бы удивительно это не выглядело, но многие трейдеры думают именно так. Они неустанно ищут супериндикаторы, которые показывают входы намного лучше, чем стандартные, устанавливают на график столько фильтров, что рассмотреть саму цену становится попросту невозможно.

Всегда нужно помнить, что не индикатор формирует цену, а цена формирует показания индикатора.

Поэтому все поиски Грааля обречены на неудачу. Успешные профессионалы используют несколько проверенных временем индикаторов, а то и вовсе торгуют на чистых графиках, предпочитая среднесрок и долгосрок. Дилетанты ищут счастья в скальпинге и пипсовке, обвешавшись тьмой индикаторов.

5. Никогда не сдавайтесь

Успех никогда не приходит просто так. В трейдинге, как и в любом другом деле, для достижения успеха нужно пройти очень и очень нелегкий путь. Олимпийский чемпион – это не тот, кто никогда не знал поражений, а тот, кто после поражения не сдавался, а тренировался дальше, упорно идя к поставленной цели.

То же самое и в трейдинге. Даже у самого успешного трейдера бывают убыточные сделки. Но такой трейдер не «мстит рынку», отдавая ему последние деньги, не удаляет терминалы, клянясь больше никогда не иметь дело с валютным рынком. Трейдер, нацеленный на успех, всегда анализирует, что привело его к убытку. Если дело в ошибке, трейдер всегда ее найдет и сделает соответствующие выводы, чтобы никогда ее больше не повторять.

6. Не отклоняйтесь от торговой стратегии

Профессиональные трейдеры торгуют только в рамках своей стратегии, которая прошла проверку годами, ни на миллиметр не отклоняясь от нее. Каждая открытая вами сделка должна строго соответствовать правилам выбранной стратегии.

Например, если вы торгуете на пересечениях скользящих средних, то у вас есть только два вида входов в рынок – быстрая МА пересекает медленную снизу вверх и сверху вниз. И открывать сделку необходимо только при их пересечении. Никаких «ну вот же почти пересеклись» или «я чувствую, скоро пересекутся» быть не должно.

Только четкое следование правилам торговой стратегии и никаких даже маленьких отступлений от нее.

7. Трейдинг – это работа, а не развлечение

Это утверждение вы, наверняка, уже встречали в наших статьях, но будет нелишним повторить его еще раз. Трейдинг – это работа. Если вы пришли на валютный рынок за быстрыми деньгами – сходите лучше в казино. Результат будет тот же – все деньги вы потеряете, но зато в казино напитки вам будет подавать красивая девочка.

Для успешных трейдеров, торговля – это бизнес, которому следует отдавать все внимание и прикладывать все возможные усилия для его развития. Каким был бы ваш бизнес, если бы относились к нему как к развлечению или источнику эмоций?

Читать еще:  Планируем свой день правильно: матрица приоритетов Эйзенхауэра

8. Всегда помните о рисках

На какой бы рынок вы не пришли – валютный, криптовалютный, бинарных опционов – на нем, вместе с потенциальной прибылью, будут всегда присутствовать и риски.

Полностью уйти от риска не удастся, но ваша стратегия должна обеспечивать вам их максимальное сокращение. Помочь в этом может неукоснительное соблюдение правил манимеджмента, которые сберегут вам не только деньги, а еще и нервы.

Получать стабильную прибыль – это мечта всех трейдеров. Но не все трейдеры готовы платить за успех немалую цену. В мире очень много альпинистов, но покоривших Эверест – в тысячи раз меньше. И если вы хотите попасть в те самые неподтвержденные 5% прибыльных трейдеров, стоит приложить к этому все возможные и невозможные старания, а наши статьи помогут вам сделать первый шаг по направлению к успеху.

Стратегии, которые приносят реальную прибыль трейдерам

Хотим поделиться некоторыми наработками и стратегиями на основе анализа открытых позиций трейдеров . Вы можете использовать эти стратегии, как основу для принятия торговых решений или как дополнительный сигнал для уже состоявшейся стратегии.

Также в конце оставим ссылку на статью, в которой подробно разбирается данная стратегия на исторических данных.

Если вы не знакомы со стратегией против толпы и инструментом соотношения открытых позиций трейдеров (Ratio), то для начала рекомендуем ознакомится с этой информацией, ссылки также располагаются в конце статьи.

Стратегия долгосрочного анализа

Стратегия базируется на теории, которая гласит, что рынок всегда движется против большинства (как правило, против нас с вами). Это не какая-то теория заговора, а таковы реалии рынка, что мелкие деньги (которых в сумме больше) должны проиграть крупным (умным) деньгам .

По долгосрочной стратегии сигнал для входа в рынок формируется, когда соотношение позиций трейдеров у большинства брокеров имеет перевес в одну из сторон (например, покупателей значительно больше, чем продавцов). При этом торговать надо в противоположную сторону от мнения большинства. Такой сигнал может длиться от нескольких месяцев до года .

Подробнее рассмотрим на примере соотношения позиций по паре EUR/USD (описание под картинкой) :

Что мы видим на картинке? А видим мы то, что общий перевес соотношения в одну из сторон является отличным индикатором тренда . Как мы писал в одной из статей: « Открывая позицию против толпы, вы открываете позицию по тренду» .

  • Как и все долгосрочные стратегии, она проста в использовании.
  • Минимальные затраты времени.
  • Торгуем, в основном, по тренду.
  • Работает не на всех инструментах. По металлам всегда преобладают покупки. По паре AUD/JPY также большинство в покупках (carry trade). К тому же, эта стратегия дает слабый сигнал на малоликвидных парах.
  • Не дает конкретных точек входа/выхода, а лишь сигнализирует «правильное» направление для будущей сделки.
  • Стратегия грубая, поэтому рекомендуем ее использовать в связке с более точными стратегиями.

Добавим несколько примеров по другим валютным парам: GPU/USD, USD/JPY.

Стратегия среднесрочного анализа

Суть стратегии заключается в поиске резких колебаний соотношения открытых позиций. Нас интересует значительное изменение этого показателя в одну сторону по большинству брокеров. Как и в предыдущей стратегии, мы будем искать вход в противоположную сторону от «рывка».

Такого рода рывки – это ничто иное, как вход в рынок «умных» денег . Создавая благоприятные условия, они заставляют толпу покупать, а сами набирают обратную позицию. Наверное, для вас не будет секретом, что сделки крупных игроков не отображаются на графике соотношения позиций, отсюда и «рывок» на графике.

В большинстве случаев резкий рост покупателей/продавцов будет совпадать с важными новостями . В таком случае, следует выждать время, пока не спадет волатильность , а затем искать вход в рынок. Также отметим, что конкретных целей по данной стратегии нет, однако такой рывок может говорить нам о направлении тренда на ближайшие несколько недель .

Еще один важный нюанс: качество сигнала в разы лучше, когда рывок направлен от 50% отметки, а не в ее сторону.

  • Дает качественный сигнал.
  • Подразумевает торговлю по тренду.
  • Включает в себя сигнал долгосрочной стратегии.
  • Долгое ожидание сигнала.
  • Нет конкретной точки выхода из сделки.

Стратегия краткосрочного анализа

Для краткосрочного анализа открытых позиций мы будем использовать инструмент «Стакан ордеров» , в котором следует включить опцию «чистое значение» .

Нас интересуют плотные скопления покупателей/продавцов в рамках

100 пунктов от текущей цены. Говоря трейдерским языком, эти уплотнения служат уровнями сопротивления . На самом деле, трейдерам просто не дают закрыть сделки в безубыток .

Примерно так выглядит искомое скопление:

Входить в рынок можно, когда цена вплотную подошла к скоплению , а открываться следует на отбой от этого скопления.

Стоп лосс выставляем внутри зоны скопления сделок, как на картинке. По этому поводу советую ознакомиться со статьей «Как правильно ставить стоп лосс»

Сигнал сильнее, если открывать сделку по тренду, так как показано на рисунке ниже. Сам сигнал действует до следующего импульса, по времени это примерно до двух суток .

  • Дает конкретную точку входа и стоп лосс.
  • Высокая вероятность отработки.

К минусам можно отнести необходимость постоянного мониторинга рыночной ситуации (времязатратно).

Подведем итоги

Все три стратегии имеют теоретическую обоснованность, поэтому на практике они показывают неплохие результаты . Еще лучший результат вы получите, если будете использовать их вместе .

Но никто не может дать 100% гарантии, что эти стратегии будут работать в каждой рыночной ситуации. Используйте их на свой страх и риск, а еще лучше в комплексе с другими методами анализа.

Также мы провели ряд тестов на исторических данных, и получили интересные результаты, посмотреть которые можно по этой ссылке.

Более того, для того чтобы вы могли отслеживать соотношение открытых позиций игроков рынка через свой торговый терминал мы разработали специальный индикатор Ratios . Получайте данные по открытым позициям каждый 20 минут и зарабатываете тогда, когда толпа терпит убытки.

Надеемся, вам понравился этот материал и вы смогли узнать из него что-то новое. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector