Содержание

ПАММ-счета: основные стратегии входа и выхода

Как правильно инвестировать в ПАММ-счета

Инвестирование в ПАММ-счета – это передача денежных средств в управление опытному трейдеру с целью получения дохода. Но далеко не всегда ПАММ-счета приводят к получению прибыли. Для того чтобы зарабатывать таким способом, стоит более детально углубиться в изучение особенностей такого инвестирования. В этой статье вы узнаете, как инвестировать в ПАММ-счета, чтобы не терпеть убытки, а только зарабатывать.

Речь идет о таких счетах, которые характеризуются постоянной сменой периодов роста и просадки. На них, как правило, уровень доходности никогда не превышает максимальной отметки, а после достижения пика обычно случается просадка. Такие счета не обязательно игнорировать, так как на них тоже можно заработать, если правильно совершить вход в ПАММ.

Два моих лучших брокера

Даже опытные инвесторы далеко не всегда могут выявить периоды смены роста прибыли и просадки. Нередко кажется, что прибыль начала расти, а после инвестирования в ПАММ оказывается, что просадка продолжается. Такая ситуация часто встречается при инвестировании в ПАММ. Для сокращения рисков, нужно позаботиться о диверсификации инвестиций в ПАММ-счета.

Как правильно совершать вход в ПАММ-счета

Освоить, как правильно инвестировать в ПАММ-счета, вам помогут следующие правила:

  1. Перед входом в ПАММ-счет, нужно провести анализ графика доходности торговой стратегии управляющего. Во время анализа стоит выявить, в течение какого времени рост сменяется просадкой. Стоит также выявить максимально возможную просадку, которая случалась за все время работы счета.
  2. Не стоит спешить со входом в том случае, если на графике уже давно наблюдается рост и давно не было просадки. В такой ситуации высок риск того, что в ближайшее время случится просадка. В такой ситуации лучше всего подождать немного, чтобы дождаться просадки и выход из нее.
  3. Идеальным моментом для входа в ПАММ является ситуация, когда управляющий пережил просадку, а его график устремился вверх. Неопытному инвестору будет сложно вначале точно выявлять такие моменты, но со временем, по мере накопления опыта в инвестировании, он обязательно научится выявлять благоприятные моменты для входа.

Читайте также, как правильно выбрать лучшего управляющего ПАММ.

Как правильно совершать выход в ПАММ-счета

Правильно совершить выход намного сложнее, чем вход в ПАММ-счет. Чаще всего новички в инвестировании именно из-за несвоевременного выхода теряют свои накопления.

Чтобы зарабатывать на инвестировании, нужно придерживаться следующих правил:

  1. Как только счет управляющего начал уходить в просадку, нужно немедленно выводить свои средства. Часто после 1-2 дней просадки наблюдается рост доходности. Порой после появления просадки нужно немного подождать и следить за дальнейшими действиями управляющего.
  2. Перед тем как инвестировать в ПАММ-счет, выявите, как долго длится период прибыли у выбранного вами управляющего. Как только этот период будет заканчиваться, нужно выводить свои накопления. Порой период получения прибыли может увеличиться, но чтобы не рисковать, лучше вывести деньги заранее.
  3. Старайтесь не затягивать с выводом денежных средств, как только заметили появления просадки. Любое промедление негативно отразится на прибыли, а в некоторых случаях ваша нерасторопность может привести к убыткам.
  4. Не гонитесь за сверхприбылью, если появляется риск потерять свои личные денежные средства. Не переживайте о выходе из ПАММа раньше времени, пусть вы и не получили всей возможной прибыли, но зато остались в плюсе, пусть и небольшом. Дождитесь окончания просадки и только после этого инвестируйте опять свои накопления.

Лучшие памм площадки

Особенности заработка на инвестировании в ПАММ-счета

Если вы решили зарабатывать на инвестировании в ПАММ-счета, помните, что риски в таком инвестировании присутствуют всегда. Любой успешный счет сегодня, уже завтра может стать убыточным, так как финансовый рынок постоянно меняется.

На сегодняшний день есть масса различных управляющих, которые используют разные стили торговли. Одни предпочитают агрессивный трейдинг, другие предпочитают пусть и менее доходную, но более защищенную торговлю. Выбор между управляющими стоит делать в зависимости от ваших ожиданий от инвестирования и готовности рисковать своими накоплениями.

Стратегии входа в ПАММ-счета

В наше время существует масса различных стратегий входа в ПАММы, самыми распространенными среди которых являются следующие:

  1. Одномоментный вход всем капиталом.
  2. Распределенный вход по частям.
  3. В момент появления максимума доходности.
  4. Вход во время просадки.
  5. Вход частями на просадке.

Одномоментный вход всем капиталом

Одномоментный вход всем капиталом заключается во вложении всей имеющейся денежной суммы в выбранный ПАММ-счет, не выжидая подходящего момента.

Данная стратегия входа может принести желаемый результат лишь в том случае, если вы будете соблюдать некоторые дополнительные условия. Основное условие заключаются в том, что для инвестиций необходимо выбрать такой ПАММ-счет, который обладает достаточно гладким графиком доходности. На графике счета не должны наблюдаться резкие скачки вверх или существенные просадки. Для вхождения в подобный ПАММ-счет, не требуется ожидать появления благоприятного момента.

Гладким графиком доходности обычно обладают консервативные ПАММ-счета, которые, по праву, считаются наиболее надежными.

Также одномоментный вход в ПАММ-счет всем имеющимся капиталом возможен в ситуации, когда инвестор уже обладает диверсифицированным портфелем. В подобной ситуации, даже если инвестиции в выбранный счет принесут убытки, они будут компенсированы доходами от других счетов.

Распределенный вход по частям

Этот метод вхождения в ПАММ-счет отличается от описанного выше варианта тем, что вы делите имеющийся капитал на несколько частей и вкладываете эти части в выбранный счет поэтапно с интервалом не менее месяца.

Данный метод вложения капитала оптимально подходит для работы с молодыми ПАММ-счетами.

В момент появления максимума доходности

Вход в момент появления максимума доходности подразумевает инвестирование средств на пике доходности. Такая ситуация говорит о том, что стратегия управляющего хорошо работает и приносит прибыль. При этом, у инвестора нет никаких гарантий, что в будущем ситуация не изменится на противоположную.

Вход во время просадки

Вход во время просадки подразумевает инвестирование средств в момент возникновения небольшой просадки. Перед тем как инвестировать деньги таким способом, нужно оценить посадку. Для этого нужно провести оценку ПАММ-счета за все время его существования и выявить, является ли текущая просадка нормой или она выходит за рамки привычного. Если это привычная просадка, то из нее трейдер, скорее всего, выйдет, в противном случае от инвестирования лучше всего отказаться.

Вход частями на просадке

Этот метод инвестиций в ПАММ-счета предполагает вложение имеющегося капитала по частям в момент, когда просадка еще не закончилась. Таким образом, вы сможете получить достаточно серьезную прибыль в момент, когда счет покажет даже небольшой рост.

Этот метод инвестиций является достаточно рискованным, так как если счет в итоге не выйдет из просадки, вы можете потерять весь имеющийся капитал.

У каждой из перечисленных выше стратегий есть свои плюсы и минусы. Идеальным вариантом может показаться инвестирование на минимуме и выход на пике прибыльности. В действительности все не так и просто. Выводить средства выгоднее всего при возникновении просадки. Перед инвестированием нужно провести анализ графика доходности, чтобы выявить максимальное значение просадки. Затем к этому значению нужно прибавить 3-5 %. Эту точку можно считать оптимальной для вывода средств, но иногда лучше пораньше выйти, чтобы сократить убытки.

Еще одна стратегия инвестирования в ПАММ-счета предполагает отслеживание графика прибыльности. Если график часто растет и падает вниз, высока вероятность того, что он после достижения максимума рухнет вниз. В таком случае выводить деньги рекомендуется на пике доходности. Данная торговая методика подходит для стабильных графиков прибыльности ПАММ-счетов. Инвестировать по одной и той же схеме в разные ПАММ-счета невозможно, так как управляющие используют разные схемы торговли. С опытом вы сможете самостоятельно выявлять подходящие точки входа и выхода из ПАММ-счетов, что позволит вам получать стабильный доход от инвестирования в ПАММы.

Стратегия инвестирования в ПАММ-счета, секреты дохода в PAMM

Результат инвестирования в ПАММ-счета напрямую зависит от того, насколько выбранная РАММ-стратегия будет успешной. Если же не иметь определенного последовательного плана действий при попытке заработать, используя столь непростой инвестиционный инструмент, то успех полностью зависит от воли случая. Поэтому мы с вами всегда рассматриваем все варианты инвестиций, а что такое инвестиции? Вы уже читали в предыдущей статье.

Когда же речь идет о деньгах, а иногда и о деньгах немаленьких, то необходимо вооружиться до зубов и четко следовать отработанной стратегии. От этого зависит не только сумеете вы получить доход, но и то, вернутся ли ваши деньги обратно в ваш кошелек. О том, как успешно инвестировать в ПАММ-счета читайте в этой статье.

Читать еще:  Несколько историй успеха выдающихся личностей

Оглавление:

Выбор ПАММ счета

О том, что такое ПАММ-счет мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей, надеемся, что она немало вас заинтересовала. Один из первоочередных и наиболее значимых этапов вложения в ПАММ – это выбор наиболее подходящего для вашей тактики счета. Оценивая того или иного управляющего, необходимо обращать внимание на два важных показателя: риск и доходность. Оптимальное сочетание этих параметров и позволяют считать счет подходящим для инвестирования.

Выбор счета для инвестирования

Очень важно подобрать счет, который бы подвергал ваши средства минимальному риску. И если с доходностью все предельно ясно – она отображена языком цифр и множественными графиками, то оценка рискованности вложения дело непростое. Мы же расскажем на что обращать внимание, чтобы оценить достоин ли ПАММ-счет ваших средств.

Для верной оценки рискованности счета необходимо проанализировать следующие нюансы:

  • Длительность работы ПАММ-счета – чем дольше работает управляющий, тем меньшая существует вероятность, что счет будет слит, а средства украдены недобросовестным воротилой. Если вы ищите ПАММ-счет с минимальным риском, то выбирайте наиболее «старый». При этом не стоит обращать внимание на управляющих, работающих меньше шести месяцев, а лучше остановится на тех, кто ведет свою деятельность более года.
  • Сумма в управлении – чем больше инвесторов вложили средства в счет, тем более высокий уровень их доверия к управляющему. А если такое доверие возникает, то для этого должны быть веские основания. Это один из немногих случаев, когда следуя за толпой, можно получить личную выгоду.
  • Показатели максимальной просадки – есть управляющие, которые слишком рискуют и использую опасные стратегии. Если вы нарвались именно на такого, то поведать о шальном характере трейдера позволит уровень максимальной просадки. Советуем выбирать счета, которые имеют наименьший показатель просадки – оптимально до 35%.
  • Доля управляющего – обязательно обращайте внимание на то, сколько средств сам трейдер вкладывает в свой счет. Здесь все логично – чем больше будет денег вложено управляющим, тем выше будет уровень ответственности за капитал в управлении и продуманные шаги.

Стратегия инвестирования в PAMM

Каждый инвестор может выбирать счета, суммы инвестирования, сроки по личным критериям, но независимо от этого все стратегии работы с ПАММ можно разделить на две большие группы: активные и пассивные. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, но тем не менее, обе категории имеют право на жизнь и активно используются инвесторами.

Активная стратегия

Предложенная стратегия больше подходит для опытных инвесторов, ведь предполагает определенные действий, требующие сноровки и нужных знаний, ведь сама по себе тактика несет повышенные риски. Ниже мы раскроем суть активной стратегии инвестирования в ПАММ.

  1. В начале недели необходимо составить свой ПАММ-портфель. Обратите внимание на более агрессивных управляющих, обещающих больший доход.
  2. Не думайте, что, подобрав счета, можно сесть и сложив руки ждать профита. Следует постоянно мониторить состояние счетов и регулярно просматривать показатели просадки. Лучше всего делать это в 13:00 по МСК – в это время происходит обновление данных на ПАММ-мониторингах.
  3. В случае, если кто-то из управляющих потерпел просадку, необходимо досрочно вывести средства и добавить их к тем депозитам, которые идут в плюс. Это позволит получить максимальную прибыль

Что мы имеем, осуществив все вышеперечисленные действия? Инвестор получает сверхприбыль. У стратегии есть недостаток – необходимо ежедневно следить за ПАММ-счетами, поэтому тактика не подойдет тем, кто не желает выполнять каких-либо действий, а просто хочет получать доход.
Разновидностью активной стратегии является стратегия доливки на просадках, которая по праву считается одной из наиболее доходных и выгодных.

Стратегия доливки на просадках (Скальпинг ПАММ)

После каждой просадки в ПАММ-торговле наступает период подъема – это правило можно выгодно использовать при инвестировании. При скальпировании ПАММ-счетов задача вкладчика — входить в счета на короткий период, предварительно выждав просадку, и дождавшись прибыли, выйти из счета. Ухватив график роста прибыли, инвестор попросту пропускает этап просадки и при этом не теряет свои средства. К сожалению, данная стратегия не позволяет заработать много и требует от инвестора максимальной активности.

1. Проанализируйте ПАММ-счета, используя мониторинг fastpamm.com. Необходимо обращать внимание на управляющих, которые по результатам недели попали в просадку.

2. Нажав на графу помеченную стрелкой на скриншоте ниже, вы можете просмотреть историю.

3. Вам откроется окошко с информацией о доходности управляющего за неделю. В данном случае мы видим, что счет потерпел определенную просадку.

4. Проанализировав предоставленные данные и пролистав историю за несколько недель, можно узнать характерны ли для конкретного управляющего крупные подъемы после просадок. В нашем случае управляющий после минуса показывает хорошие результаты.

5. Важно проанализировать всю историю, чтобы сформировать представление о том, доход или убыток превалирует у управляющего конкретного счета. У нас счет большую часть времени получает доход, нежели убытки. Такой ПАММ-счет отлично подходит для скальпинг-инвестирования.

6. Кликнув по кнопке, отмеченной на скрине красной стрелочкой, можно ознакомиться с более обширной информацией касательно выбранного счета.

Скальпинг-инвестирование – очень хорошая тактика, которая пришла в ПАММ из Форекс-инвестирования, и применяют ее многие вкладчики. В то же время она требует определенной сноровки и знаний, поэтому не рекомендована для новичков. Это объясняется тем, что входить в счет необходимо в правильный момент, ведь порой управляющий может попасть в глубокую просадку, а инвестор, не умея оценивать ситуацию, может потерять часть своих средств, выбрав не тот момент для инвестиции.

Но, чаще всего, если правильно подойти к выбору управляющего и проанализировать динамику работы счета, то можно практически без рисков получить прибыль за короткий промежуток времени. Конечно же не стоит сравнивать прибыль в ПАММ с доходами такой инвестиционной платформы.

Пассивная стратегия

Оптимальной стратегией для новичков и тех, кто не желает уделять время инвестиционным схемам, станет пассивная стратегия, которая требует от вкладчика минимальных временных затрат. Далее мы подробно расскажем ее суть.

1. Выберите наиболее подходящие счета с позиции соотношения риска и доходности (Мы приведем конкретный пример работы со счетами Аlpari).
2. Пошаговую инструкцию об инвестировании в ПАММ мы уже расписывали в отдельной статье о брокере Альпари, напомним лишь, что для выбора счетов необходимо в личном кабинете выбрать «Инвестировать» и раздел «Инвестировать в ПАММ».
3. Здесь мы видим рейтинг, где счета упорядочены от лучших, которые имеют регулярную и большую прибыль, к менее успешным – для нашей стратегии это очень удобно.

4. Например, выберем управляющего Stability Turbo, здесь же можем посмотреть основную информацию о нем. Просто кликаем по имени управляющего и видим все, что нас интересует.


5. Вы можете просмотреть информацию об управляющем прямо в общем рейтинге, кликая на определенный столбец.
6. Не зависимо от методики изучения счета необходимо обратить внимание на такие показатели, как доля управляющего, сумма минимального входа и доходность ПАММ-счета.

7. При оценке показателей доходности лучше подбирать счета предлагающие меньший доход, но стабильно, нежели те, которые обещают много, но редко. Но решать только вам и оптимальный вариант для каждого свой.
8. Не последнюю роль в подборе ПАММ-счета играет и капитал управляющего. Мы советуем обращать внимание на счета, в которые трейдер вкладывает как можно большую сумму (почему объяснялось выше). В данном случае имеем управляющего, который сам вложил 3000$ — это сравнительно небольшая сумма, желательно подбирать трейдера с личным вкладом от 10000$. При этом есть большая вероятность, что такие управляющие ведут более агрессивную торговлю – это повышенный риск потерять средства.

9. Почему важно обращать внимание на минимальную сумму входа? Да потому что, как и при использовании других инвестиционных инструментов с ПАММ-счетами, следует не забывать о диверсификации средств: глупо вкладывать весь банк в один ПАММ-счет, если можно его разбить на несколько. Таким образом, чем меньше сумма входа в счет, тем больше счетов вы можете подобрать для имеющихся у вас денег, а значит максимально снизите риски потери средств.
10. Вы можете выбрать несколько счетов одного управляющего или похожие счета других управляющих.

Когда счета выбраны, остается распределить между ними имеющиеся средства в равных пропорциях. После этого от вас не требуется никаких активных действий — достаточно раз в месяц заходить в личный кабинет и перераспределять доли в счетах.
Как видите, такая стратегия инвестирования довольно удобная – инвестор просто тщательно отбирает счета и вкладывает средства, остальное делают за него. Мы напоминаем, что в сфере высокодоходного инвестирования всегда существует немалый риск потерять деньги.

Рейтинг PAMM счетов

Какую стратегию инвестирования в ПАММ вы бы не выбрали, очень важно правильно подобрать оптимальные счета. Блог GQMonitor ведет свою аналитику и рейтинг лучших ПАММ-счетов можно просмотреть в отдельной статье, которая будет каждую неделю корректироваться и обновляться.

Вывод о ПАММ инвестировании

ПАММ-инвестирование – выгодный инструмент в руках инвестора, который многие обходят стороной в нежелании изучать кучу информации и вникать в что-то непостижимое. На самом же деле ничего сложного во вложении в ПАММ нет – необходимо научится лишь обращать внимание на важные показатели такие как риск и доходность, уровень просадки и агрессивность управляющего. При этом очень важно находить золотую середину, правильное соотношение риска и доходности, при которых можно получить как можно больше, рискуя минимально. Когда вы научитесь правильно подбирать ПАММ-портфель, то инвестирование в ПАММ вам покажется предельно простым, доходным и приятным. Будьте в плюсе при любых раскладах и не отчаивайтесь, если что-то не удается сразу – ведь после просадок непременно наступит рост, и ваш онлайн доход непременно увеличится!

Читать еще:  Преодоление трудных жизненных ситуаций

Стратегия инвестирования в ПАММ-счета от финансиста Джека Сингера

Инвестирование в ПАММ-счёта может показаться очень простым делом в теории, но на практике зачастую приходится пережидать затяжные периоды просадок у управляющего, а то и вовсе закрывать инвестиционный счёт с убытком.

Грамотная стратегия выбора управляющего, а также определение оптимального момента входа и выхода из ПАММа помогут избежать потерь.

Сегодня мы разберем одну из тактик инвестирования, автором которой является известный финансист Джек Сингер, весьма оригинальную и эффективную.

Цель пользователя сервиса ПАММ-счетов в идеале – добиться гарантированной доходности от вложений с минимальным риском ухода в минус. Проблема в том, что рейтинги управляющих и истории торгов не могут гарантировать будущих прибыльных результатов. Управляющий может слить счет по причине человеческого фактора или программного сбоя при использовании роботов (советников).

Хеджировать риски потерь ПАММ-инвестиций помогают тактики:

  • Диверсификации – выбора нескольких управляющих;
  • Лимитированной просадки – инвестор избегает счетов с максимальным убытком более 30%;
  • Антимартингейла.

Последний пункт – предмет постоянных споров, метод усреднения с наращиванием размера лота широко используется на ПАММ-счетах. В руках профессионала, контролирующего риски, он может приносить прибыль длительное время, но непрофессионал сливает счет при первом же долгосрочном тренде.

Лимит просадки выбрать достаточно просто, заглянув в торговую статистику; основная проблема кроется в диверсификации. Инвестор должен выбрать апериодичные счета управляющих, способные перекрывать убытки друг друга, выдавая общий положительный результат.

Эту непростую задачу удалось решить Джеку Сингеру, знаменитому канадскому финансисту и крупному девелоперу, умершему в возрасте 95 лет 2 февраля 2013 года.

Этот миллиардер на протяжении нескольких десятков лет активно и успешно инвестировал в различные паевые фонды, распределяя средства среди нескольких сотен и даже тысяч доверительных управляющих, ПИФов и хедж-фондов.

Постепенно отходя от дел в XXI веке, он поделился собственной стратегией выбора инвестиционных инструментов, включающей в себя три пункта:

  • Ранжирование фондов (управляющих);
  • Момент входа в инвестицию;
  • Момент выхода или замены управляющего.

Алгоритм выбора доверительного управляющего от Джека Сингера

В основе стратегии лежит видоизмененный алгоритм, предложенный в конце 90-х годов Джеем Кеппелем, торгующим в течение 25 лет на валютном, фондовом и товарных рынках, написавшим 4 книги по фьючерсам, сезонной торговле и правилам инвестирования в акции и фонды.

Знаменитый управляющий предложил инвесторам фонда Alpha Investment Management стратегию выбора менеджеров для доверительного управления, основанную на рейтинге относительной силы результативности на полугодовом отрезке. Момент инвестирования определялся по сигналам скользящей средней EMA с 28-недельным периодом.

Джек Сингер заменил сложную формулу относительной силы в подборке рейтинга на разность годовой прибыли и максимального убытка. Выбор точки входа в инвестиционный портфель определял короткопериодный MACD, а выход – MACD с большими значениями периодов скользящих средних.

Характеристики стратегии

Платформа ПАММ: Alpari

Торговый терминал: Metatrader 4

Индикаторы: MACD

Скрипт: opamm_manbeastVo11

Правила выбора ПАММ-управляющих

Откройте рейтинг ПАММ-счетов брокера Alpari, исключив счета со сроком управления меньше 4 лет.

Выбор указанного периода объясняется цикличностью валютного рынка Форекс. Четырехлетний цикл выступает как испытательный срок для управляющих и демонстрирует способность работы стратегии на затяжных участках растущих и падающих трендов.

Настройте таблицу рейтинга, выбрав с помощью фильтров столбцы: возраст счета, место в рейтинге, годовая прибыль, максимальная (за все время) просадка.

Составьте собственный рейтинг управляющих, отобрав их по наибольшей разнице (дельте), полученной в результате вычитания максимальной просадки из годовой доходности, исключив при этом отрицательные результаты.

В качестве примера воспользуемся предложенным Джеком Сингером алгоритмом для первой страницы из полного списка рейтинга управляющих Альпари.

Открываем страницу сайта, переходим в конец таблицы, нажимаем «Полный список»:

В окнах столбцов выбираем возраст счета больше 3-х лет и нажимаем «Настройки», где включаем отображение в столбце доходности «Годовая», просадка – «Максимальная» за все время.

По результатам выборки лучшие данные по дельте обнаружены на ПАММ-счетах:

Загрузка истории торгов ПАММ-управляющих в Metatrader 4

На втором этапе Джек Сингер выбирает точку входа в каждый из выбранных портфелей управляющих с помощью индикатора MACD. Сервис на сайте Alpari не предусматривает подобных возможностей технического анализа. Воспользуемся скриптом opamm_manbeastVo11 (скачать его можно в конце статьи), позволяющим загрузить историю торгов в терминал Metatrader 4, где присутствует знакомый каждому трейдеру стандартный набор из 50 индикаторов.

Рекомендации по настройке, установке, а также описание работы скрипта (вместе со стратегией теханализа ПАММ-счетов) можно найти на странице нашего сайта.

После того, как скрипт появился в окне Навигатора, перетащите его на любой график с помощью мыши. В открывшемся окне на вкладке «Входные параметры» пропишите номер счета ПАММ-управляющего, который можно взять из таблицы сервиса брокера Alpari.

История торгов загрузится в отдельном дневном графике по нажатию клавиши «ОК».

Правила выбора точки входа/выхода для ПАММ-портфелей

На загруженный график доходности ПАММ-счета добавьте два осциллятора MACD: первый с параметрами 6, 19, 9; второй – 12, 25, 9.

Инвестируйте средства в этот счет, когда быстрый MACD выдаст сигнал на покупку:

  • Столбик гистограммы выше нуля и пересекает скользящую среднюю линию.

Инвестиции отзываются (выводятся) из портфеля управляющего по сигналу на продажу медленного MACD:

  • Гистограмма в отрицательной области пересекается скользящей средней линией.

Эффективность стратегии Джека Сингера

В процессе описания стратегии по алгоритму Джека Сингера были выбраны три счета из предложенного брокером Альпари рейтинга, при этом не проводился детальный анализ на наличие/отсутствие Мартингейла, а также анализ по другим стандартам математической и графической оценки.

Собранная система показала:

  • Возможность долгосрочного удерживания инвестиции – медленный MACD показал необходимость выхода из двух портфелей, тогда как инвестиции в управляющего NIL-INVEST оставались «нетронутыми» на протяжении полугода;
  • Общее количество моментов дополнительного инвестирования в три выбранных ПАММ-счета составило 15 сигналов, выданных быстрым MACD.

Предложенная стратегия инвестирования убирает фактор эмоций и помогает систематизировать входы/выходы из ПАММ-счетов.

Идеи Джека Сингера вполне работают на современных площадках для инвестирования, также не забывайте заглядывать в наш ежеквартальный Дайджест инвестора.

ПАММ-счета: основные стратегии входа и выхода

Предлагаю сегодня обсудить вопрос, набивший оскомину многим ПАММ-инвестора: «Как выбирать ПАММ-управляющих».

Для начала немножко теории.

ПАММ-счет — (от англ. Percent Allocation Management Module, PAMM — модуль управления процентным распределением) — специфичный механизм функционирования торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на торговом счёте в доверительное управление выбранному доверительному управляющему для проведения операций на финансовых рынках.

Принцип работы:

Сервис ПАММ-счет объединяет инвесторов и трейдеров, позволяя первым зарабатывать на Форекс, не торгуя самостоятельно, а вторым — получать дополнительную прибыль за успешное управление средствами инвесторов.

Если у вас недостаточно знаний для самостоятельной работы на Форекс или у вас нет на это времени, вложите средства в счета опытных трейдеров. Ваш потенциальный доход при этом ничем не ограничен, а вывести средства можно в любой момент.

Последовательность действий:

•Управляющий открывает ПАММ-счет (PAMM Account) и вкладывает в него определенную сумму (капитал управляющего). Этой суммой он рискует наравне со своими инвесторами, что делает его торговлю более обдуманной. После этого он создает оферту, в которой указывает условия сотрудничества с инвесторами, в том числе процент от прибыли, который он будет получать в качестве вознаграждения за управление счетами.

•Инвестор изучает эффективность работы управляющих с помощью независимого рейтинга и инвестирует средства в понравившийся ПАММ-счет.

•Управляющий торгует на рынке Форекс, используя как свой капитал, так и средства, вложенные инвесторами в ПАММ-счет. Прибыли и убытки, полученные в результате торговли, автоматически распределяются между управляющим и его инвесторами пропорционально внесенным суммам.

Разработчиками ПАММ-счетов является компания Альпари, которая в 2008 году ввела данный инновационный сервис на рынок. Управляющие Альпари самые опытные на рынке: некоторые из них уже более 10 лет профессионально управляют средствами инвесторов. На данный момент в сервисе ПАММ-счет Альпари зарегистрировано более 4000 управляющих с разными методиками и стилями торговли.

Как открыть инвестиционный счет?

Для создания инвестиционного счета необходимо:

• авторизоваться в Личном кабинете;

• пополнить лицевой счет на сумму, которую планируете инвестировать;

• в рейтинге ПАММ-счетов выбрать интересующий вас ПАММ-счет, убедиться в наличии у него публичной оферты и нажать на кнопку «Инвестировать средства»;

• ввести сумму инвестиций, указать лицевой счет;

• нажать кнопку «Инвестировать средства».

Как выбрать управляющего из рейтинга:

1) Откройте на сайте Альпари рейтинг ПАММ-счетов;

2) Выберите тип рейтинга: консервативный или агрессивный*.

*В агрессивном упор делается на максимальную доходность, в консервативном помимо доходности учитывается срок существования счета и волатильность (изменения % доходности) внутри дня. То есть в агрессивном рейтинге на первых строчках будут управляющие с максимальной доходностью, вне зависимости от того, как давно они ведут свой счет;

3) Откалибруйте критерия поиска, нажав на значок «шестеренки» наверху страницы. Здесь Вы можете добавить интересующие Вас параметры и сузить список управляющих, соответствующих этим критериям;

Читать еще:  Платеж за франшизу: как уберечься от налоговых рисков

4) Чтобы отсортировать управляющих по определенному критерию, просто нажмите на него. Например, на кнопку «Возраст» и система проиндексирует управляющих от самого молодого до самого опытного и наоборот;

5) Для более детального изучения управляющего просто нажмите на его название, выделенное синим цветом.

Стратегии инвестирования:

Все счета (и портфели) можно приблизительно разделить на 3 группы:

• консервативные (просадка до 20%, ИКП* до 25, месячная доходность до 5%);

• умеренные (сбалансированные – просадка 20-45%, ИКП до 50, месячная доходность 5-10%);

• агрессивные (просадка более 45%, ИКП больше 50, месячная доходность свыше 10%).

  • ИКП — используемое кредитное плечо, показывает насколько большим объемом торгует управляющий. Чем больше, тем больше потенциал прибыли, но и риска! Вы можете её посмотреть на вкладке: «Торговля» на странице ПАММ-управляющего:

Аналогично, существуют одноименные инвестиционные стратегии с преобладанием соответствующих счетов.

В зависимости от целей инвестирования можно вкладывать в счета разной степени агрессивности (рисковости) с различными долями. Рекомендуется для оптимальных результатов в качестве ориентира разделять средства в следующем соотношении (сбалансированный вариант):

•60% — консервативные; •30% — умеренные; •10% — агрессивные.

Последняя группа из-за малой доли в случае неудачи не принесет существенных убытков, но может принести приличную доходность в случае успеха.

Если же Вы являетесь сторонником наиболее консервативного подхода, то агрессивных управляющих из портфеля лучше полностью исключить и добавлять в портфель трейдеров минимум с двухлетним стажем работы, кто стабильно умеет обновлять максимумы доходности (зарабатывает хотя бы последние несколько месяцев), не использует агрессивных торговых стратегий, наподобие мартингейла и усреднения. О них мы поговорим чуть позже, показатель ИКП не больше 50%.

Распределять средства по счетам в определенных пропорциях удобно в конструкторе портфелей, даже если Вы в итоге не будете инвестировать портфель, а предпочтете вкладывать средства по отдельности.

Капитал управляющего:

Тут все предельно просто — чем больше, тем лучше. Это непосредственные деньги, капитал самого управляющего. Кто бы что не говорил, но когда ты рискуешь своими собственными деньгами, а не только деньгами инвестора — ты десять раз подумаешь прежде, чем рисковать и открывать высокорискованную сделку большим объемом. При этом при солидном собственном капитале отпадает необходимость задействовать большие плечи — что, как правило — главный бич валютных трейдеров.

Где посмотреть капитал управляющего:

Также обязательно посмотрите график (ИКП) используемого кредитного плеча — как мы уже говорили: значения до 25 являются консервативными, до 50 — агрессивными, свыше 50 — начинаются агрессивные счета.

Особенно важно, чтобы график ИКП не рос во время просадок, это свойственно системам Мартингейл и Усреднение. О них в следующем разделе. Если график растет параллельно с ростом доходности, при этом отсутствуют просадки более 20% — это нормальный фактор, значит управляющий умеет добавлять позиции (использует пирамидинг) к уже плюсовым сделкам. А вот если во время просадок ИКП начинает неуклонно расти — жди беды. Перед Вами один из представителей Мартингейла.

Что же такое загадочный Мартингейл?

Опасность мартингейла и усреднения.

Торговая система Мартингейл — основана на популярной системе для ставок во Франции XVIII века. Главный принцип этой системы — это удвоение ставки после каждого проигрыша, таким образом, если вы выигрываете (получаете свою ставку плюс 100% выигрыш), вы восполняете все потери и также зарабатываете объем начальной ставки. Если бы у кого-то было бесконечное количество денег, эта стратегия была бы беспроигрышным вариантом, так как при бесконечном количестве ставок вероятность выиграть в один из исходов была бы равна 1. Проблема в том, что ни у одного трейдера нет бесконечного количества денег и, поэтому эта стратегия приводит только к расходованию всего депозита. И, хотя эта стратегия очень популярна среди Форекс-трейдеров и используется во многих платных экспертных советниках для рынка Форекс, использовать ее не рекомендуется.

Особенности

•Теоретически беспроигрышная система;

•Соотношение выигрыша к ставке может достигать очень низких уровней.

Пример:

А так выглядит график доходности Мартингейла:

Признаки и особенности мартингейла:

•торговая стратегия мартингейл характеризуется периодическими сильными падениями доходности с последующим восстановлением до прежнего уровня, но до определенного дня, когда происходит безостановочное движение вниз;

•на вкладке Торговля можно увидеть непропорциональный рост свечей ИКП (используемого кредитного плеча) при падении доходности;

•дневные графики доходности выглядят очень привлекательно – гладкая растущая кривая без всплесков, но на часовых графиках во вкладке Торговля видны внутридневные падения доходности;

•часто ПАММ-счет в итоге ликвидируется самим управляющим или автоматически по просадке;

•на коротких дистанциях может приносить повышенный доход; нужно вовремя фиксировать прибыль.

Усреднение — является сестрой Мартингейла. Она также связана с увеличением торговых объемов (ставок) при просадке, только сделка не переворачивается, а добавляется к предыдущей, с целью быстрее выйти из просадки.

Усреднение и Мартингейл являются самыми агрессивными торговыми системами и если Вы решились их использовать — не забывайте вовремя фиксировать заработанное, плюс используете смс-уведомление об изменении уровня доходности ПАММ-счетов, чтобы автоматизировать процесс инвестирования.

Архив ПАММ-счетов:

Следующий критерий выбора управляющего — количество его счетов в архиве. Тут все просто — чем больше, тем хуже. Значит управляющий еще находится в поиске своей системы и не желательно, чтобы это происходило на Ваши деньги.

Данная статистика находится в первой вкладке «Доходность» на личной странице управляющего, внизу, в «подвале».

Помимо изучения статистических показателей, никогда не бывает лишним лично пообщаться с управляющим, прочитать о его видении рынка.

Как можно лично пообщаться с управляющим?

Так выглядит сама ветка на форуме:

•Важно после выбора какого-либо ПАММ-счета для инвестирования обязательно прочитать его ветку форума, хотя бы сообщения самого управляющего, так как в них, обычно в самом начале ветки, содержится важная информация о торговой стратегии, возможной доходности, просадках, рисках на одну сделку и общих рисках.

•Если Вы не нашли ответы на свои вопросы, Вы всегда можете их задать после регистрации ника форума в Личном кабинете – Личных данных – Карточке клиента – Учетной записи – кнопка «Создать».

•Часто управляющие заблаговременно делают важные объявления по поводу смены условий оферт, расписания исполнения заявок, а также о различных акциях, льготных условиях инвестирования и предупреждают о предстоящей смене стратегии и даже ликвидации счета, что также будет полезно знать инвесторам.

•Если управляющий уклоняется от справедливых вопросов опытных посетителей форума либо грубит, ведет себя неадекватно в общении с инвесторами, это говорит о том, что он либо что-то не договаривает, либо вводит в заблуждение, что также должно быть принято во внимание перед вложением средств.

•На форуме в разделе «Инвестиции» запрещено давать прямые гарантии и обещания конкретных процентов доходности и непревышения определенного размера просадки, так как наперед никто не может знать точные результаты инвестирования, а прошлые прибыли не говорят о невозможности убытков в будущем.

Определившись с выбором управляющего / щих, давайте обсудим стратегии входа и выхода в ПАММ-счета.

Стратегии входа и выхода в ПАММ-счета:

1) Вход на просадке:

Очень распространена тактика входа в ПАММ-счет на просадке, то есть в момент, когда на суточном графике достигнута локальная просадка, не превышающая максимальной исторической просадки (максимального относительного убытка), после чего наметился разворот доходности в течение хотя бы 1-2 дней после локального дна, в идеале после превышения локального максимума доходности.

2) Фиксация прибыли на локальном максимуме:

Важно периодически выводить заработанную прибыль из ПАММ-счетов и портфелей (особенно для агрессивных); часто это делают при превышении глобального пика доходности (в качестве сигнала к выводу).

Кроме того прежде, чем инвестировать Ваши средства, очень рекомендуем составить инвестиционный план и самое главное придерживаться ему!

При составлении индивидуального плана ПАММ-инвестора нужно определить для себя тот круг критериев, по которым мы будем определять успешность и эффективность данного плана. В моем случае я определил для себя три критерия:

1) Доходность 2) Время 3) Максимальная просадка

Далее мы присваиваем данным параметрам цифровые значения:

— Доходность: 50 % годовых

— Время: 1 календарный год

— Максимальная просадка: 25 % от стартового капитала

Если «срабатывает» один из заданных критериев, то наш торговый план считается законченным, и мы выводим все активы, заложенные в него. Только затем составляем новый план по инвестированию. Корректировка данных в портфеле категорически запрещена! Иначе данный метод контроля полностью потеряет свою актуальность

Помимо общего плана для портфеля, мы составляем индивидуальный план для каждого управляющего.

Обратите внимание, если управляющий достиг планируемой доходности — выводите хотя бы 75-80% от инвестируемой суммы, данный подход позволит Вам сохранить уже заработанные средства. Главное в инвестициях — расчет и терпение. Не надо чуть что дергаться и выводить деньги из ПАММ-счетов и начинать перебирать других управляющих, пока не сработал один из критериев выхода. Иначе Вы будете постоянно заходить на пике, а выходить на дне.

Да, ПАММ-счета являются достаточно агрессивным инструментом, в зависимости от выбранной стратегии и управляющих, но при правильном подходе и терпении они способны принести прибыль существенно обгоняющие банковские проценты!
Желаем Вам успехов и стабильного инвестиционного дохода!
#куда_вкладывать_деньги #высокодоходные_инвестиции #памм #бизнес_план #инвестиционный_портфель #управляющие_форекс

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector