Советы состоятельных трейдеров о том, как торговать на фондовом рынке

Торговля на фондовом рынке: мифы, суть и советы новичкам

Каждый человек стремиться разбогатеть как можно более просто и быстро. В особенности такие настроения охватывают общество в те моменты, когда возникают новые виды заработка, создающие впечатления легких. Такое мнение в обществе бытует относительно, к примеру, работы на фондовом рынке.

Миф о легкости заработка на фондовом рынке

Как правило, граждане постсоветских государств не думают о фондовом рынке как о месте, на котором надо реально работать. Абсолютное большинство обывателей считают фондовый рынок местом, где капиталы растут как на дрожжах, не заставляя обладателя средств прилагать к этому заметные усилия.

И все же, для того, чтобы вложенные средства демонстрировали рост, надо «инвестировать» в фондовый рынок не только деньги, но и множество времени и сил. От трейдера потребуется постоянный анализ рыночной ситуации, анализ множества сводок, умение и старание в предугадывании курсовых движений. Участнику этого рынка придется тратить колоссальные периоды времени на ознакомление с профессиональной литературой по теме и много-много еще чего.

Если же трейдер все равно принял решение приступить к работе на фондовом рынке, но не интересуется нюансами, изложенными выше, ему полезно будет прочесть следующий раздел данной статьи, повествующий об основных понятиях, о которых всегда следует помнить, и в котором изложен ряд полезных советов для новичков.

Суть работы трейдера на фондовом рынке

Суть торговли на фондовом рынке состоит в обороте ценных бумаг: акций, облигаций и других документов, которые наделены рыночной ценностью. Наиболее просто изучать специфику работы фондового рынка, рассматривая как пример акцию.

Как только некая компания в своем развитии достигает определенного уровня, у неё возникает потребность привлекать в свой бюджет дополнительные средства. В самом начале работы такие средства могут предоставить инвесторы. Но в дальнейшем, когда достигается четко определенная «планка» в финансовом развитии, частные инвесторы уже будут не в состоянии обеспечить необходимые объемы финансирования, которое требуются для продолжения развития компании.

Чаще всего в таких случаях руководство организации принимает решение приступить к процедуре размещения акций. Владелец акций получает незначительный процент прибыли от дохода компании, которой данные акции выпущены. Доход с акции, в классическом смысле словам, и основывается на выплате её владельцу дивидендов. Но участники фондового рынка практикуют несколько другой тип обращения с ценными бумагами.

В зависимости от того, насколько успешна компания в своем развития, цена её акций либо растет, либо падает. Курс акций находится в прямой зависимости от того, какова успешность политики компании на мировом рынке. Поскольку игроки рынка отдают предпочтение владению акциями компаний, которые демонстрируют активное развитие, такие акции растут в цене на вторичном рынке. Если со стороны компании допускаются ошибки — наблюдается падение курса.

Помимо этого, изменения спроса и предложения могут спровоцировать колебания незначительного характера в стоимости акции. При активном сбыте акций любой компании участниками фондового рынка их стоимость снижается, и наоборот — если акции любой компании массово скупаются, то их цена стремительно растет. На таких вот колебаниях трейдеры и делают свой заработок.

Например, можно представить ситуацию, при которой, за акцию некой компании на старте торгового дня предлагали сумму в 10 USD. Но в конце дня, по каким-либо причинам, курс данной акции вырос, и составил 10,1 USD. Вполне логично будет сделать предположение, что при покупке акции за 10 долларов, и последующей продаже её по цене в 10,1 доллара США, трейдер получит прибыль равную 10 центам. Это, конечно не много. Но если такая операция была проведена с 1000 акций, то профит будет выглядеть куда более внушительно.

Несколько советов для новичков

Теперь, когда трейдеры в общих чертах понимают суть торговли на фондовом рынке, необходимо посмотреть на тонкости, которые в этой работе придется брать в учет.

Первое. Не надо думать, что на фондовом рынке можно начать с малого. Это не то же самое, что торговать на валютном рынке Forex, здесь не получиться стартовать со 100 долларов США и заработать приличные деньги. На фондовом рынке трейдеру понадобятся достаточно крупные вложения.

Второе. Риски необходимо взвешивать очень тщательно: не нужно открывать позиции по ценным бумагам, которые подвержены систематическим и резким колебаниям курса. На фондовом рынке чем акция прибыльнее, тем более плавно происходит изменение её курса, тем ниже её волатильность.

Третье. Не стоит одновременно заключать большое количество сделок. Лучше провести анализ биржевых сводок, как следует проанализировать риски и нанести «точечный удар».

Главная заповедь фондового трейдера — не забывать постоянно обучатся. Не нужно расценивать изложенную информацию как инструкцию, или руководство по торговле на фондовом рынке. Это только наиболее общее понятие о работе такого сложного организма как фондовый рынок. Трейдер может только самостоятельно изучить необходимые тонкости различными способами — от обучения торговле через чтение литературы, до посещения специальных курсов.

Что нужно знать трейдеру, чтобы выжить на фондовом рынке


Павел Пахомов
Руководитель Аналитического центра
Санкт-Петербургской биржи

Когда портал «Ваши личные финансы» попросил меня написать пару слов о психологии биржевой торговли, то я сразу же с радостью согласился. Тема благодатная и интересная. И я уже было собрался написать про «золотые правила» торговли на финансовых рынках, но понял, что читателям журнала сначала надо прочитать своеобразную методичку по финансовому рынку. Авторы этой методички слишком известны, чтобы их называть. Могу только сказать, что у этого «шедевра инвестиционной мысли» 4 автора, и я горжусь, что тоже приложил к нему руку.

Эти рекомендации написаны для «промывки мозгов» начинающего трейдера с целью упорядочивания огромного объема противоречивой информации, которая обрушивается на голову неофитам из всевозможных источников. В настоящее время вокруг стало слишком много советчиков и предсказателей, аналитиков и гуру, различных независимых финансовых консультантов и прочих «независимых успешных» доверительных управляющих, раздающих свои советы начинающим инвесторам.

К сожалению, «чайник» чаще всего принимает все за чистую монету и в итоге всегда остается крайним. На рынке есть правда, полуправда, вымысел, заблуждения и чистая ложь. Отличить одно от другого порой очень непросто. Именно поэтому мы предлагаем некий набор базовых рекомендаций, которые, надеемся, помогут вам удержаться на плаву на фондовом рынке и не совершить по крайней мере необратимых ошибок.
Наши рекомендации — это всего лишь констатация фактов и здравый смысл, который должен быть всегда, и тем более в таком сложном бизнесе, как торговля на бирже.

Фондовый рынок — это высокоэффективная система по одурачиванию людей. Инвестирование связано с будущим. Из-за того, что будущее трудно предсказуемо, на этой благодатной почве рождается целая отрасль по одурачиванию людей. Здесь каждый кому-то что-то «впаривает» — от акций IPO и финансовых услуг до инвестиционных советов. Но большинство несведущих людей на фондовом рынке обманывается самостоятельно — по причине своей некомпетентности во многих вопросах, связанных с фондовым рынком. Первый правильный шаг для начинающего инвестора — помнить, что на фондовом рынке нужно держать ухо востро и не верить безгранично всему, что говорят «профессионалы».

«Ловля падающих ножей» — спекулятивная биржевая стратегия, обозначающая покупку ценных бумаг в момент сильного падения их цены с расчетом на обратную коррекцию.

Бычий рынок — рынок, для которого характерен постепенный рост цены в течение определенного периода времени. Основной тренд на бычьем рынке — восходящий. Преобладают трейдеры, играющие на повышение цен, — «быки». Совершив покупку, они ждут наиболее выгодного момента для продажи актива.

Читать еще:  Технология производства искусственного мрамора

Медвежий рынок — рынок, который отличается постепенным снижением цен на активы в течение определенного периода. Основной тренд — нисходящий. Преобладают «медведи» — трейдеры, совершающие сделки на продажу, чтобы впоследствии купить актив по более низкой цене.

Прогнозам вопреки: рынок всегда действует в будущем времени

Несмотря на бесконечные попытки спрогнозировать фондовые индексы, курс евро/доллара, цену нефти или золота, рынок в конечном счете пойдет другим путем, и события будут развиваться совершенно иначе, чем предсказывала основная масса аналитиков. Конечно, кто-то из них угадает — но это исключение не отменяет правило. Глобально — все не правы и все будет иначе. Это аксиома. Рынки действуют в будущем — то есть рынок УЖЕ спрогнозировал развитие возможных будущих событий и заложил это в биржевую цену.

Тот, кто дает прогнозы финансовых рынков, либо обманывает себя (самоодурачивание, крайняя степень невменяемости), либо обманывает других. На прогнозы будущего существует нереально высокий спрос — человек чувствует себя незащищенным перед будущим и всегда хочет знать, что будет завтра (особенно, когда это касается денег!). Спрос рождает предложение. Эксперты делают вид, что знают, за прогнозами в карман не лезут — они выдают свое мнение, обильно сдобренное умными экономическими терминами. Они показывают, что в курсе происходящих процессов. Но знание текущих процессов на финансовых рынках ни в коем случае не предполагает знание будущих процессов. Поэтому единственный совет — относитесь к прогнозам аналитиков как к шаманству — со здравым скепсисом и небольшой долей иронии.

Простые причинно-следственные связи не действуют

Торговля на основе суждений — путь в никуда

Это излюбленная методика всех начинающих инвесторов и трейдеров. Человек обкладывается всевозможными источниками информации — новостями, статьями, аналитическими обзорами, отчетами компаний, форумами, а также графиками и индикаторами, чтобы получить как можно более глубокое и широкое понимание того, что происходит на рынке. Далее в голове все переваривается — и на выходе дается свой бычий или медвежий прогноз — покупать или продавать. Это называется торговлей на основании суждений и прогнозов.

Многие предпочитают красивый термин «интуитивный трейдинг». Результат не меняется — постоянные сделки «мимо рынка». А инвестору кажется, что он недостаточно «углубился» в рынок — он еще больше поглощает прогнозы аналитиков. Объяснить начинающему трейдеру бесперспективность этого занятия невозможно — рано или поздно он должен сам понять, что ни на своих, ни на чужих прогнозах не заработать. Что нужны более надежные инструменты. Только тогда он переходит на следующий этап в трейдинге.

О чем предпочитают умалчивать

Вы отовсюду слышите о том, как кто-то предсказал разворот рынка или кто-то удвоил счет за месяц, или сделал сто прибыльных сделок подряд. Хороших историй много. Люди любят делиться позитивом. Вот только умалчивают, как они теряют деньги — свои и своих клиентов, сливают счета и грубо ошибаются в прогнозах. Всегда есть обратная сторона медали, ее обычно не показывают. Не стоит об этом забывать, когда кто-то поет вам о своих успехах, особенно если вам пытаются что-то «впарить», например, услуги доверительного управления.

Стратегия «купи и держи» — худший или лучший выбор?

Когда работает и не работает технический анализ

90 % начинающих трейдеров ищут на графиках подсказки о будущем движении рынка. Они высматривают на графиках различные фигуры разворота или продолжения (треугольники, флаги, алмазы, двойное дно, голова и плечи, чашки с ручками, волны Элиота и т. п). Трейдер видит какую-либо фигуру, трактует ее и делает вывод о вероятности падения или роста рынка. Другими словами, опять делается прогноз рынка, но на этот раз уже методами технического анализа. Это называется торговля правой стороной графика (которой мы еще не видим). Можно ли, глядя на график, узнать, куда он пойдет дальше? Нет. Так неужели технический анализ не работает?

Работает. Все успешные трейдеры его используют. Но по-другому. Трейдер использует конкретные СИГНАЛЫ на основе технического анализа, выбранные им самим, всякие прочие фигуры игнорируются. Если есть сигнал — он покупает. Будет обратный сигнал — он продает. При этом никаких гаданий на кофейной гуще о том, действительно ли рынок пойдет в нужную сторону, нет и в помине. Никаких прогнозов — только строгое следование фактам (сигналам).

Фундаментальный анализ: всегда запаздывает, а иногда и круто ошибается

FOREX — это лохотрон

FOREX (а также бинарные опционы и рынок криптовалют, что бы хорошего про последний сейчас ни говорили!) — это лохотрон для тех, кто считает себя умным. Умные — потому что одни любят изучать финансовые рынки и мировую экономику и считают, что этим можно заработать себе на жизнь. Лохотрон — потому что другие (дилинговые центры) организуют торговлю по такой хитрой схеме, что первые (умные) никогда не смогут заработать хороших денег, даже если они будут знать о финансовых рынках АБСОЛЮТНО ВСЕ!

Дилинговые центры поставляют клиентам котировки. Клиенты при этом думают, что они вышли на «крупнейший и самый ликвидный мировой финансовый рынок». Но вот проблема — сделки клиентов никуда не выводятся, контрагентом по сделкам выступает все тот же дилинговый центр. И если клиент проигрывает деньги, то они достаются центру. Дилинговые центры играют против клиентов и финансово заинтересованы в их проигрыше. 99 % новичков гарантированно сливают свои депозиты. Поэтому это супербизнес! Можно давать масштабную и совершенно примитивную, рассчитанную на простаков рекламу на ТВ, радио, в печатных СМИ и привлекать как можно больше «пушечного мяса». А желающих заняться финансами и мечтающих о миллионах у нас хоть отбавляй.
Многие после серий неудач на FOREX переходят на фондовые биржи. Так что забудьте о FOREX — начинать лучше именно с фондовых бирж.

Огромные доходности — огромный риск

Теория и практика

Спецлитература: читать или не читать?

Думать как спекулянт

Даже если вы хотите быть долгосрочным инвестором, вам все равно придется думать и действовать подобно спекулянту, иначе вам не выжить на фондовом рынке. Спекулянт никогда не покупает только по той причине, что дешево. Спекулянт всегда ставит стопы — если он ошибся, он выходит из рынка и не пересиживает просадки (то же касается долгосрочных стратегий). Спекулянт не действует на основе суждений («Я думаю, это «дно» и пора покупать»). У спекулянта всегда есть своя система принятия решений. Он не продает акции, потому что «они не могут стоить так дорого и сейчас все пойдет вниз». Спекулянт идет за рынком и не гадает, где разворот. Спекулянт не ловит «падающие ножи». Он следует трендам и не торгует правой стороной графика. Спекулянт даже не пытается прогнозировать рынок.

Ставьте стопы! ВСЕГДА!

Это самый бесполезный совет, и ему никто не верит до тех пор, пока сам не «сольет» хотя бы половину счета. И вот только тогда начинают понимать, что стопы надо ставить… ВСЕГДА!

Торгуйте по сигналам системы

Торговать на бирже — не поле перейти

Кто считает, что сможет быстро научиться делать деньги на бирже, тот вылетит с биржи как пробка! И хотя известны примеры, когда трейдеры делали неплохие деньги в первый же год спекуляций акциями и фьючерсами, но это скорее удачное сочетание нескольких факторов. А именно: трейдер делал правильные вещи с самого начала, плюс высокий самоконтроль, плюс хороший бычий рынок, который надувает паруса лодки трейдера и прощает некоторые ошибки. Обычно же сначала трейдер делает множество всевозможных ошибок, тратит кучу времени на поиск методик, своего стиля и самого себя и только потом начинает понимать, что трейдинг — это вовсе не так просто, как казалось в самом начале. На все это уходят годы. Терпения и удачи!

Читать еще:  Трудовое соглашение и трудовой договор

Как торгуют профессиональные трейдеры

Здравствуйте дорогие друзья! Совсем недавно мы писали об успешном трейдере Ниле Фуллере, который сделал себе состояние, торгуя по всем известной стратегии Price Action, а сегодня нам совершенно случайно попалось его интервью, в котором он рассказывает, как торгуют профессиональные трейдеры. Наверное, многим новичкам интересно будет узнать, как стать профессиональным трейдером, какие они используют стратегии и индикаторы, а также в чем основные отличия между начинающими и профессиональными трейдерами. Сразу хотим отметить, что в основном речь будет идти о профессиональных трейдерах Форекс, а не о трейдерах с Уолл-стрит. То есть о тех 5% трейдерах, которые добились успеха в трейдинге и хоть и не стали миллиардерами, но смогли кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Трейдеры с Уолл-стрит – это абсолютно другая категория людей, они имеют мало общего с торговлей на Форекс. Во-первых, они торгуют акциями на фондовой бирже. Во-вторых, как правило, они являются наемными работниками – представителями крупных инвестиционных компаний и хедж-фондов, и проходят специализированное обучение и стажировку. Наконец, они спекулируют на изменениях курса акций внутри дня, не оставляя сделок на следующий день. В будущем мы еще поговорим о том, кто такие трейдеры с Уолл-стрит и о специфике торговли акциями на бирже, а сегодня речь пойдет о таких же трейдерах, как мы с вами, но которые добились успеха и получили право называться профессиональными трейдерами.

Не можете найти своего брокера? Смотрите наш независимый рейтинг Форекс брокеров.

В чем отличия профессиональных трейдеров от новичков?

Нил Фуллер в своем интервью приводит следующие отличия торговли профессиональных трейдеров от трейдеров-любителей:

1. Профессиональные трейдеры не тратят много времени на проведение анализа рынков

Если вы думаете, что для успешной торговли на Форекс нужно целый день сидеть перед монитором, анализировать графики и наблюдать за выходом экономических новостей в реальном времени, то ошибаетесь. Профессиональные трейдеры очень хорошо знают сетапы своей стратегии и им достаточно лишь взглянуть на график, чтобы понять, есть сегодня вход или нет. Так зачем сидеть целый день и тратить свои силы на поиск несуществующих сигналов? Значит, у вас либо нет четких сетапов, либо вы не уверенны в своей стратегии.

2. Профессиональные трейдеры торгуют только то, что видят на графике, а не то, что хотят увидеть

Никто не знает, что собирается сделать рынок в следующую минуту, даже профессиональные трейдеры. Поэтому они не делают догадок и не строят прогнозы, они просто ищут сетапы своей стратегии, и если их нет, то занимаются своими делами – играют в гольф, ходят в спортзал, читают книги, проводят время с друзьями. Начинающие трейдеры пытаются предсказать действия рынка и ищут сетапы там, где их нет, отсюда вытекают такие ошибки, как переторговывание и вход большим лотом.

3. Профессиональные трейдеры не применяют индикаторы

Большинство трейдеров задаются вопросом, какие индикаторы используют профессиональные трейдеры в своей торговле? Но на самом деле они не используют их вообще. Профессиональные трейдеры торгуют с чистого графика, так как все индикаторы построены на исторических данных цены и ничего не могут сказать вам о будущем. Все что нужно для анализа, уже есть на графике. Конечно, вы можете бросить на график 1-2 индикатора (например, скользящую среднюю), но не для поиска сигналов, а для определения тренда и зон поддержки / сопротивления. Как только вы уберете с графика все индикаторы, вы увидите самое главное – это цену, в которой уже все заложено. Все трейдеры проходят путь от поиска Грааля до индикаторов и в итоге приходят к торговле с чистого графика.

Смотрите также, в чем преимущества ECN брокеров над обычными ДЦ.

4. Профессиональные трейдеры не используют в торговле торговых роботов и советников

Многие трейдеры перепробовали различных советников от бесплатных до платных, но в итоге так ни к чему и не пришли. Потому что робот – это всего лишь программа, она может показывать хорошие результаты только на коротком отрезке времени, так как рынок постоянно меняется. Чтобы получать стабильный доход на Форекс в долгосрочной перспективе, вам нужна свобода действий, а не четкий алгоритм. Искусственный интеллект пока не в состоянии заменить человеческий ум, поэтому полагаться можно только на себя, а не на торговых роботов.

5. Профессиональные трейдеры не обращают внимания на фундаментальные новости

Лишь немногие профессиональные трейдеры применяют в своей стратегии фундаментальные новости. Большинство профессиональных трейдеров не используют в торговле экономические новости. Чтобы реально зарабатывать на новостях, нужно иметь своих людей в Центробанках и Министерствах экономик крупных мировых держав, как это делают европейские банки и инвестиционные компании. Нам же остается полагаться только на самих себя и торговую стратегию. Конечно, нужно учитывать влияние таких новостей, как изменение ставки ФРС или Non-Farm, но и то, только для того, чтобы зафиксировать прибыль или перенести стоп-лоссы в безубыток. Кроме того, выход фундаментальных новостей во время торговли на дневных графиках и выше оказывает незначительное влияние на среднесрочные и долгосрочные стратегии.

6. Профессиональные трейдеры не слушают «экспертов»

Вы входили в рынок по совету одного из «экспертов», который позиционирует себя успешным трейдером и публикует свои сигналы в блоге? Скорее всего, так и было. Каждый из нас совершал такую ошибку. Самое смешное, что в соседнем блоге еще один такой «эксперт», высказывает абсолютно противоположное мнение относительно аналогичной сделки. От сравнения прогнозов таких «экспертов» может реально разболеться голова. Вы должны четко усвоить, что профессиональные трейдеры имеют свое личное мнение относительно того, когда и в каком направлении открывать сделки, и не слушают советы «экспертов».

7. Профессиональные трейдеры ставят перед собой реальные цели

Вы не сможете заработать 1000$ за год, имея депозит в 100$. Вы должны ставить перед собой реалистичные цели, и при этом четко понимать, сколько вы готовы потерять в каждой сделке, а также быть дисциплинированным трейдером и соблюдать мани-менеджмент. Для профессиональных трейдеров оптимальной доходностью является 30% в год. Отталкиваясь от этой цифры, вы можете посчитать, какой вам необходим капитал для того, чтобы получать приемлемый для вас доход в месяц.

8. У профессиональных трейдеров нет эмоций во время торговли

Такие эмоции, как жадность, страх и азарт, появляются у тех трейдеров, для которых все поставлено на трейдинг. Они набрали кредитов и заложили дом, чтобы торговать на Форекс. Конечно, каждая потеря и упущенная прибыль для них в этом случае чревата негативными последствиями. У профессиональных трейдеров нет таких эмоций, они торгуют абсолютно спокойно, и этому есть несколько причин. Во-первых, они торгуют только теми деньгами, которые не жалко потерять. Во-вторых, они имеют стабильную работу или вложения в альтернативный способ заработка, на случай если трейдинг не пойдет. Таким образом, они снимают с себя часть давления и торгуют в удовольствие, и в результате добиваются успеха.

9. Профессиональные трейдеры дисциплинированы и организованы

Наличие торгового плана и журнала сделок делают трейдера дисциплинированным и организованным. Если у вас нет ни того, ни другого, и вы считаете, что справитесь без них, то рано или поздно вас ждет крах на рынке. Вы должны разработать торговый план перед тем, как начнете торговать, и четко следовать ему, записывая результаты торговли в журнал сделок. Тогда вы станете таким же дисциплинированным и успешным, как профессиональные трейдеры.

Читать еще:  Учет и анализ использования основных средств организации. Учет нематериальных активов и их амортизация

10. Торговые стратегии профессиональных трейдеров являются простыми и понятными

Начинающие трейдеры будут удивлены, узнав, насколько простые стратегии используют профессиональные трейдеры. В них нет нагромождения индикаторов, сложных математических расчетов и графических построений. В этом нет ничего удивительного, так как профессиональные трейдеры используют чистый график. Чем проще стратегия, тем точнее сигналы она выдает, и не возникает двусмысленных трактовок относительно входа в сделку.

Таким образом, мы рассмотрели основные отличия между начинающими и профессиональными трейдерами. Возможно, для кого-то мы не открыли главные секреты профессиональных трейдеров, но вам никто не расскажет о них, иначе они перестанут быть секретами. Но даже если кто-нибудь поделится с вами секретом своего успеха в трейдинге, то не факт, что вы сможете использовать полученные знания во благо. Главный секрет успеха на Форекс заключается в индивидуальности торговой стратегии, настройки ее под себя, свое мышление и стиль торговли. Более того, уже описаны почти все стратегии, берите любую, подстраивайте ее под себя, следуйте советам профессиональных трейдеров и торгуйте на таймфрейме не ниже D1, и результат не заставит себя ждать.

Уроки выживания: как торговать на падающем рынке

В результате решения о выходе Великобритании из ЕС фондовые рынки мира потеряли более $3 трлн. Как отмечает MarketWatch, панические настроения царили на биржевых площадках недолго, но они все же заставили трейдеров вновь задуматься о правилах торговли во время шторма на рынке. Например, американские финансисты начали распространять в соцсетях записку частного трейдера Дэйва Эколса, в которой тот изложил свои принципы безопасного трейдинга в стрессовой ситуации.

Эколс дает коллегам в общем-то нехитрые советы: «торговать ради хорошей сделки», а не денег, «свирепо защищать» свой капитал и оперативно реагировать на появление возможности заключить выгодную сделку. Кроме того, трейдер отмечает, что не так страшно ошибиться, как увязнуть в своей ошибке надолго.

Эколс — далеко не единственный, кто делится в интернете своим опытом выживания во время обвала на фондовом рынке. РБК изучил популярные трейдерские блоги, авторы которых рассказывают о собственных правилах торговли, позволяющих бороться со стрессом и сохранять деньги на падающем рынке. Какие уроки можно вынести из них?

«Ставьте на кон не больше 1% капитала»

Американский финансист Стивен Бернс, автор блога для трейдеров-новичков New Trader U, уделяет технике безопасности особое внимание. В своей статье «Семь шагов для выживания во время просадки» он отмечает, что трейдеры, которые гонятся за высокой доходностью, всегда должны быть готовы к падению рынка, способному съесть половину их обычного дохода.

По мнению Бернса, верный способ избежать такой ситуации — это быть умеренным и дисциплинированным и рисковать не более чем 1% своего капитала в ходе одной сделки. «Избегайте искушения вложить большую сумму для компенсации потерь. Как правило, это лишь усугубляет проблему», — пишет он.

Кроме того, Бернс советует сокращать объем сделок на 50%, если трейдер теряет деньги. «Торгуйте меньшими объемами, пока не начнется победная серия сделок», — поясняет он. Бороться с упадническими настроениями во время просадки Бернс предлагает довольно простым способом — не принимать потери близко к сердцу. «Это не ваша вина, что рынок не способствует прибыли, когда вы торгуете по вашей системе», — заявляет блогер.

«Позвольте себе испугаться»

Блог TraderFeed — настоящая находка для всех, кто интересуется психологией трейдинга. Его автор Бретт Стинбаргер, сам не чуждый торговле на фондовом рынке, рассматривает ралли и распродажи на биржах с позиций психолога, делая время от времени весьма любопытные выводы. По мнению Стинбаргера, лучшее, на что может решиться трейдер в стрессовой ситуации, — это признать свою растерянность и сказать себе: «Да, я действительно не знаю, как поступить сейчас».

Эксперт отмечает, что в этом случае растерянность становится сигналом для трейдера, что пришло время успокоиться, собирать дополнительную информацию и активнее генерировать идеи, а не принимать новые риски. «Признавая и принимая свое смятение, мы можем постоять в сторонке, пока ситуация не прояснится, и избежать тем самым значительного ущерба для своих торговых счетов», — поясняет психолог.

«Сомневаетесь — уходите в кэш»

Немецкий трейдер Оливер Тишендорф, автор блога Tischendorf Letter, не приемлет сложных решений. В своей статье он дает четкие и лаконичные рекомендации по торговле на падающем рынке. По его мнению, на этот случай существует только две эффективные стратегии: открывать короткие позиции или выходить в деньги. «Помните: если вы сомневаетесь — выходите из рынка. Идите в кэш. Кэш — это тоже позиция», — отмечает прагматичный немец.

При этом Тишендорф предостерегает трейдеров от участия в так называемом «медвежьем» ралли, когда инвесторы в надежде на скорый отскок начинают скупать по дешевке акции, от которых в панике избавились другие участники рынка. По словам финансиста, ключевая задача трейдера — это сохранить свой капитал во время падающего рынка. «Вопреки распространенному мнению, удачливые трейдеры — это не те, кто заработал больше всех на растущем рынке. Это те, кто меньше всех потерял на падающем», — говорит он.

«Всегда готовьтесь к худшему»

Независимый трейдер из Румынии Влад Губернат, автор блога JLTrader, высказывает идеи, противоречащие заветам популярной психологии о позитивном мышлении. Он призывает читателей избавиться от розовых очков и смириться с тем, что рано или поздно шторм на фондовом рынке унесет их деньги прочь. Чтобы пережить эту потерю в будущем, трейдеру нужно заранее отбросить все ложные ожидания о торговле, считает Губернат. «Если вы думаете, что просадка составит не больше 10% и будет продолжаться не более одного-двух месяцев, то вы явно вводите себя в заблуждение. Вам не стоит торговать», — пишет Влад Губернат.

Румынский трейдер убежден, что обвал рынков и сопутствующие ему убытки — это естественное явление, которое не должно ставить крест на намерении инвестора заработать на биржевой площадке. В качестве примера Губернат приводит фонд Berkshire Hathway Уоррена Баффета, акции которого с 1980 года пережили две просадки — на 37 и 50%.

«Мыслите рационально»

Стресс от потери денег на бирже проще предотвратить, чем бороться с ним постфактум, считает частный психолог Павел Волженков. Для этого трейдеру нужно задействовать рациональное мышление и постараться просчитать возможные варианты развития событий, чтобы морально быть готовым к затруднительным ситуациям, отмечает эксперт.

Главным врагом трейдера во время обвала рынка может стать чувство вины из-за потери денег клиента или семейных сбережений. В этом случае нужно осознать, что клиент знал, с какими рисками сопряжены инвестиции в фондовый рынок, и потому трейдер не может нести ответственность в одиночку, добавил Волженков.

Профессиональный трейдер и управляющий активами инвестиционной компании S.R. Solutions Роман Андреев, в свою очередь, говорит, что разумное отношение к происходящему поможет участнику торгов не только до возникновения бури, но и в самый ее разгар. «Надо помнить, что первая реакция рынка всегда чрезмерна. После нее, как правило, наблюдается отскок. Поэтому не стоит поддаваться панике и экстренно все продавать», — пояснил он. Также Андреев напоминает, что трейдер всегда должен выставлять стоп-лоссы и хеджировать свои позиции.

Если деньги все же ушли — лучше не пытаться вернуть их по горячим следам, говорит управляющий партнер финансовой компании United Traders Анатолий Радченко. Во взвинченном состоянии трейдер только усугубит свое положение. «Здесь нужна холодная голова, поэтому имеет смысл на время отвлечься от торгов», — подытожил Радченко.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector