Автоматическая торговля на рынке Форекс - sk-mcity.ru

Автоматическая торговля на рынке Форекс

Что такое автоматическая торговля на Форекс или как автоматизировать трейдинг?

Автоматизация трейдинга — один из ключевых вопрос, которым рано или поздно задаются как начинающие, так и опытные участники финансовых рынков. Сегодня существует ряд инструментов, которые позволяют снизить затраты времени на анализ, прогнозирование и механическое открытие/закрытие сделок. Но автоматическая торговля на Forex — это не гарантия прибыльности. Не существует единого Грааля, который бы полностью исключил необходимость пользователя в присутствии перед монитором с открытой торговой платформой.

Что такое автоматическая торговля Форекс и какие существуют инструменты для этого?

Автоматическая торговля на Форекс — это способ трейдинга, который подразумевает оптимизацию процесса и его автоматизацию. Идеальный инструмент автоматизации Форекс-торговли подразумевает полностью самостоятельный анализ рынков, прогнозирование, открытие и закрытие ордеров, выставление оптимальных параметров сделок, подбор настроек торгового терминала. Под это определение подпадают только автоматические советники (роботы для торговли на Форекс), которые активируются в торговом терминале Metatrader.

Сегодня автоматический Форекс необходим для следующего:

  1. Сокращение времени присутствия трейдера у монитора.
  2. Тестирование различных торговых стратегий.
  3. Возможность делегировать задачи, настроив автоматическое открытие и закрытие ордеров по установленным параметрам.
  4. Возможность избежать рисков, связанных с внешними факторами (например, риск выключения электричества и невозможности закрытия сделки вручную в нужный момент).

Автоматическая торговля на Форекс — это возможность упростить трейдинг, но большая часть роботов не способна гарантировать доходность даже в 75%. Поэтому использование роботов, советников и скриптов должно сопровождаться контролем. Нередко к такому формату трейдинга прибегают новички, которые не имеют навыков самостоятельного анализа. Но рано или поздно автоматическая торговля Форекс без контроля приводит к потере всего депозита или его части.

Недостатки автоматизации

Автоматическая торговля на рынке Форекс имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать перед настройкой инструментов автоматизации:

  • Фундаментальные факторы не могут быть учтены в полной мере (например, экстренные новости, события, ЧП, кризисные периоды);
  • Необходимость предварительного тестирования на небольших депозитах;
  • Высокая стоимость проработанных торговых систем, созданных программистами и трейдерами;
  • Потребность в постоянной оптимизации, настройке.

Несмотря на присущие недостатки, многие трейдеры используют инструменты для автоматизации в повседневной торговле. Торговые системы форекс могут быть полностью автоматическими или полуавтоматическими.

Полуавтоматический трейдинг на Форекс

Отличие полностью автоматизированного процесса торговли на финансовых рынках от полуавтоматического заключается в способе открытия сделок. В первом случае система открывает и закрывает ордера самостоятельно, без участия человека. А полуавтоматическая торговля Форекс подразумевает лишь подачу сигналов на основании проведенного анализа. Подтвердить сделки SELL или BUY должен пользователь самостоятельно.

Торговые сигналы могут поступать пользователю:

  1. От управляющего трейдера, сделки которого копируются и передаются в виде сигнала на торговый терминал подключенного к рассылке пользователя.
  2. От встроенного робота, основанного на тех или иных индикаторах, графических инструментах или алгоритме.

Объединяет сигналы необходимость самостоятельного приема решений по открытию или закрытию сделок. Для многих это преимущество, так как подключается человеческий фактор и риски ошибки алгоритмов снижаются.

Автоматическая торговля Форекс с советниками и роботами

Автоматическая торговля Форекс предполагает использование встроенных в торговый терминал помощников: советников или роботов. Они представляют собой программный код с прописанными алгоритмами. Советники могут быть основаны на встроенных технических индикаторах (например, на средней скользящей). Параметры прописываются в настройках робота (например, условия входа в сделку или выхода).

Некоторые автоматические роботы не используют инструментов для анализа, а работают только на прописанных математических условиях. Например, с применением метода Мартингейла (удвоение лотов после закрытия убыточного ордера). Соответственно, они представляют собой скрипт, который открывает и закрывает ордера на выбранном активе и таймфрейме с учетом прописанных алгоритмов.

Где скачать и как установить автоматические роботы?

Чтобы осуществлять Forex на автомате необходимо скачать робот или советник и установить его в торговый терминал. Бесплатно найти описываемые инструменты можно на профильных порталах (например, на сайте tradernew.pro). Обратите внимание, что многие советники для автоматизации могут быть платными. Изначально стоит разобраться в принципах их работы на бесплатных версиях.

Скачивается обычно архив, который может содержать следующие файлы:

  • Главный файл робота (представлен в формате .ex4);
  • Индикаторы для его работы;
  • Библиотеку с данными;
  • Файл с настройками (в формате .set).

Эти файлы необходимо скопировать в директорию папки установленного торгового терминала Metatrader 4 или Metatrader 5 (в папку MT — MQL4). После копирования необходимо запустить программу, открыть необходимый график актива и выбрать таймфрейм (на котором необходимо активировать робот). После этого перейдите в раздел «Навигатор», что расположен слева, под блоком с котировками.

Далее найдите в списке советников установленный робот и активируйте его на графике, предварительно указав нужные параметры (или оставив настройки в первоначальном варианте).

Авто торговля Форекс успешно начнется!

Трейдеру остается только следить за тем, чтобы робот был активен.

Что нужно знать о программах автоматизации Форекс?

Существует три основные категории программ для автоматизации трейдинга:

  1. Мультивалютные роботы, которые не используют индикаторы.

Подобный инструмент позволяет автоматически торговать в терминале на любой валютной паре. Сырье и драгоценные металлы использовать в качестве актива не рационально, так как слишком велико влияние фундаментальных факторов. Мультивалютные роботы основаны на методе Мартингейла, сетке ордеров. Степень их риска максимальный, но в случае удачи они способны принести десятки и даже сотни процентов профита.

Читать еще:  Акт ввода в эксплуатацию оборудования

Данный вид ботов в автоматическом режиме определяет уровни перепроданности и перекупленности/зоны разворота/тренды и тенденции. Все это осуществляется за счет параметров индикаторов (например, MACD, MA, полосы Боллинджера или другое).

Автоматические боты, которые торгуют с минимальным временем экспирации ордеров (от 30 секунду до нескольких часов). В день может быть закрыто до 10 сделок, но прибыль (убыток) по каждой составит всего несколько пунктов или несколько десятков пунктов.

Выбирать тот или иной тип роботов для автоматизации следует на основании индивидуальных предпочтений. Но для достижения максимальной доходности выбирайте варианты, основанные на индикаторах. Метод Мартингейла и сетка ордеров слишком рискованны для применения новичками.

Если вы не хотите использовать роботы (советники), то рационально довериться профессиональным трейдерам. Передать деньги в доверительное управление для получения прибыли можно у большинства брокеров. Так называемое ПАММ или ЛАММ-инвестирование направлено на то, чтобы пользователи без опыта могли за небольшую комиссию передать деньги для трейдинга более опытным участникам финансовых рынков. Ознакомьтесь с доступными инвестиционными программами на сайте вашего брокера.

Предупреждение: автоматический форекс трейдинг никогда полностью не заменит углубленный, ручной анализ финансовых рынков.

Автоматическая торговля на Форекс — торговые системы для начинающих

2/3 трейдеров используют в работе средства автоматизации торгового процесса. Программы снижают трудоемкий анализ, освобождают время пользователей, при правильном использовании увеличивают эффективность.

Особенно ценится автоматическая торговля на Форекс для начинающих – упрощает технику трейдинга и поставленные задачи. С каждым днем увеличивается количество инструментов для автоторговли.

Определение

Автоторговля ведется при помощи спец. программ, полностью или частично совершающие операции на рынке. Суть программного обеспечения сводится к снижению трудоемкости работы, системному проведению технического анализа рынка, увеличению эффективности трейдинга.

Сервисы для автоторговли разделены на категории:

  • Советники. Группа скриптов проводит автоматизированный анализ графика и при выявлении сигналов на вход выдают совет пользователю. Советники указывают направление заключения сделки, рекомендуют объем ордера, устанавливает уровни TP и SL. Приложение может торговать без участия трейдера. Однако основное предназначение — выдача оповещений, появляющиеся в виде звукового сигнала или текстового сообщения. Прибыльность советника определяется запрограммированным алгоритмом анализа рынка.
  • Роботы. Предназначение — открытие/закрытие ордеров без участия трейдера. В логике приложения заложен алгоритм выполнения действий при выявлении определенных ситуаций на графике, и правила мани-менеджмента. Существуют приложения с фиксированными и настраиваемыми параметрами. Прибыльность приложения определяется заложенным в него типом системы.
  • Эксперты. Программы с функциями специалиста-аналитика — исследовать рынок и показывать пользователю закономерности и сигналы для входа. Эксперты не наделены функцией трейдинга вместо пользователя. Эффективность определяется заложенной логикой анализа графика.

Польза автоторговли для новичков

Начинающим автоматизация процесса позволяет минимизировать ошибки, совершаемые на эмоциональной почве. Программа лишена чувств и работает по запрограммированному алгоритму. Робот не стремится отыграть потерянные деньги, не старается заработать больше и быстрее. При использовании любого вида программ для автоторговли не нужно детально изучать тонкости рынка – трейдер открывает сделки на основании сигналов или полностью автоматизирует процесс.

Обратная сторона медали – риски, возникающие при агрессивной торговле. Роботы не несут ответственности за потерю денег, поэтому программы должны грамотно настраиваться и постоянно контролироваться трейдером. Торговый советник зарабатывает в среднем от 5% до 20% чистой прибыли в месяц. С увеличением процента дохода растут риски. При агрессивном трейдинге прибыльность – 20%, но вероятность потери депозита высока. Консервативная тактика приносит пользователю 5-10% дохода.

Риски снижаются с повышением таймфрейма. На коротких временных промежутках вероятность слива депозита увеличивается в разы. С особой осторожностью используйте роботов, работающих на таймфреймах М1-М30.

Лучший вариант применения программ автоторговли – перераспределение депозита. Независимо от опыта работы на рынке рекомендуется распределить капитал:

  • 50% средств используются для стабильного дохода при минимальных рисках;
  • Оставшиеся 50% депозита применяются для агрессивной торговли с большими рисками и вероятностью заработка высокой прибыли.

Цель стратегии – построение баланса, при котором потери в ходе рискованных сделок перекрываются небольшой прибылью, но стабильным доходом. Если высокорискованный трейдинг закроется с плюсом, доходность увеличиться в разы.

Автоторговля позволяет новичкам получить практический опыт. На первых этапах важно не бездумно использовать робота, а вникать в суть разных торговых схем, применяемых программой для открытия/закрытия позиций. Разобравшись в аспектах, многие новички переходят на ручную торговлю, оставляя советника в качестве источника пассивного дохода.

Площадки для автотрейдинга

Отдельной категорией являются площадки для автотрейдинга — специализированные сервисы, позволяющие копировать сделки прочих участников рынка в автоматическом режиме. Трейдер выбирает из рейтинга поставщика сигналов, настраивает правила дублирования сделок и запускает систему. Существуют сервисы с полной или частичной автоматизацией.

Алгоритм действий на площадках для копирования сделок:

  • Пользователь, заинтересованный в заработке на валютном рынке, регистрируется у брокера;
  • Дополнительно регистрируется аккаунт на одной из площадок для автотрейдинга;
  • Торговый счет брокера синхронизируется с аккаунтом площадки для копирования сделок;
  • Инвестор подбирает на платформе поставщика сигналов и подписывается на него;
  • Действия, совершаемые трейдером на своем счету, автоматически дублируются на брокерском счету инвестора;
  • При успешной работе трейдер получает процент от прибыли инвестора.

Метод инвестирования через сервисы социальной торговли основывается на копировании сделок одних участников рынка, другими трейдерами. От инвесторов не требуется каких-либо специфических знаний, достаточное условие — первоначальный взнос и отслеживание изменений на балансе. Заинтересованность брокеров в привлечении инвестиций приводит к росту популярности способа взаимодействия с пользователями.

Преимущества и недостатки автоторговли

Достоинства автоматических торговых систем на Форекс:

  • При корректных настройках, трейдер может не участвовать лично в торговом процессе;
  • Допустима комбинация ручной и автоматической торговли;
  • Торговые советники, роботы и эксперты работают в соответствии с заложенным в них алгоритмом – на поведение не влияет эмоциональное состояние трейдера;
  • При использовании консервативных торговых программ минимизируются риски.
  • Торговые роботы не способны комплексно оценивать рынок и события, происходящие во внешнем мире;
  • Программа работает по заложенному алгоритму – со временем устаревает и требует корректировки;
  • Высокий риск потери депозита при использовании роботов, торгующих агрессивно.
Читать еще:  10 советов, как мотивировать себя на достижение успеха каждый день

Автоматическую торговлю не рекомендуется использовать в качестве основного вида привлечения прибыли на Форекс. Способ привлекательный, но если робот допустит ошибку, вы должны уметь минимизировать потери. Лучший вариант — комбинация ручной и автоматической торговли. Оставлять робота без присмотра не рекомендуется. Регулярно следите за трейдингом и настраивайте программу в соответствии с выбранной стратегией.

Какие торговые роботы или площадки для копирования сделок использовали вы? Поделитесь своим мнением о сервисах.

Автоматическая торговля на Форекс: «за» и «против»

Биржевая и валютная торговля — процессы, требующие от их участников умения быстро реагировать на изменения рынка. Ведь зачастую от промедления в несколько минут может зависеть слишком многое — вплоть до потери солидной части депозита. Но готовы ли выходящие на рынок трейдеры тратить массу времени на контроль за изменениями, происходящими едва ли не ежесекундно? Для начинающих игроков такой тотальный контроль чаще всего оказывается слишком сложен, и в ход идёт применение автоматических торговых систем. Но вот вопрос: автоматическая торговля — стоит ли заменять ей «ручные» методы управления процессом?

На самом деле, любые крайности вредны для ведения дел на Форекс. Полный отказ от автоматических систем в торговле или, напротив, отсутствие желания торговать самостоятельно — одинаково неудобны. Просто потому, что идеальная торговая система на валютноми рынке всегда многокомпонентна и выстраивается благодаря получению информации из множества источников.

Процессы трейдинга основываются на анализе данных рынка за различные периоды времени. И при «ручной» торговле сбор информации и её упорядочивание отнимают довольно много времени. Автоматизация процессов не просто позволяет упростить эти процессы — она делает анализ полученных сведений доступным в любой момент времени.

Автоматические торговые системы

Автоматические торговые системы или «роботы Форекс» — это программное обеспечение, позволяющее вести торговую деятельность без участия или с частичным участием трейдера. В частности, программа может открывать и закрывать торговые позиции исходя из установленных настроек торговой системы, устанавливать уровни ограничений убытков и прибыли.

Торговые советники могут распространяться на платной и бесплатной основе их разработчиками — создателями программ, основанных на торговом опыте конкретного трейдера/метода биржевой торговли.

Достоинства и недостатки автоматической торговли

Среди очевидных плюсов автоматизации торговли можно упомянуть:

1) Минимизация рисков, связанных с невынужденными ошибками, чрезмерной эмоциональностью, просчётами трейдера. Робот реагирует на изменения рынка мгновенно. Он не впадает в панику, не пытается сыграть «на всё» в заведомо опасной ситуации, не стремится догнать и перегнать рынок. Он всегда действует в соответствии с заложнеными в нём базовыми принципами торговли. И это, пожалуй, важнее всего.

2) Мгновенное заключение сделок. Роботу не требуется много времени, чтобы увидеть грядущие изменения торговой ситуации. В своей работе он основывается на точном расчёте и анализе данных, а вовсе не на интуиции или десятках противоположных друг другу прогнозов. Фактически, автоматическая торговля напоминает работу с отложенными ордерами и позволяет успеть заключить сделку при минимальной разнице в цене, ведь с момента принятия решения до начала действия проходят считанные секунды.

3) Работа в режиме онлайн. Автоматическая торговля позволяет решить основную проблему трейдера — невозможность обеспечения превосходного физического и психологического состояния 24 часа в сутки. Роботу не нужно прерываться на сон, еду и другие дела. Он всегда контролирует рынок. Всегда готов к заключению выгодной сделки. И способен среагировать на происходящие изменения именно тогда, когда они будут наиболее актуальны.

4) Индивидуальность настроек в торговле — ещё одно бесспорное достоинство роботов. Они позволяют выстраивать торговые процессы исходя из личных предпочтений трейдера и выбранной стратегии торговли.

5) Высокая скорость обработки информации. Автоматизация анализа рынка позволяет торговому роботу получать сведения о самых перспективных направлениях движения рынка с минимальной задержкой. Трейдеру в ручном режиме на эти же вычисления потребуются десятки минут и миллионы упущенных возможностей.

Есть у автоматической торговли и недостатки. В частности:

1) Стоимость. Одни из самых эффективных торговых советников реализуются их создателями на возмездной основе. И цена вопроса может достигать нескольких десятков, сотен и даже тысяч долларов. Правда, гарантировать безубыточность торговли, даже на очень эффективной системе, не может никто. И результаты всё равно, в той или иной мере, будут зависеть от изменений торговой ситуации.

2) Никто не гарантирует вас от сбоев в работе торгового оборудования. И в этом случае робот может попросту слить депозит, не установив ограничения или заключая заведомо убыточные сделки.

3) Аппаратное обеспечение для круглосуточной работы торгового автомата должно быть достаточно мощным и защищённым от перебоев с электропитанием. В некоторых случаях может потребоваться перенос торгового автомата на выделенный виртуальный сервер — для гарантированно бесперебойной работы программного обеспечения в режиме онлайн.

4) Робот идеален для торговли на «спокойном» рынке. Любые неожиданные изменения торговой ситуации могут привести к сливу депозита. А происходят они не так уж редко, особенно в связи с колебаниями экономического характера. А ведь на изменение торговой ситуации могут повлиять и такие факторы как политические изменения, локальные военные конфликты. И автоматическая торговая система просто не сможет учесть все эти факторы и будет продолжать вести торговлю по привычной схеме.

5) Технический анализ — вот основа работы торговых роботов. Но в реальном трейдинге, помимо него, применяют и методы фундаментальной аналитики. А торговые стратегии часто строятся на работе с поступающими новостными сводками. И все эти факторы однозначно не будут учтены при торговле в автоматическом режиме.

6) Автоматические торговые системы не способны распознать ложные сигналы рынка. Они по умолчанию воспринимают их как достоверные и заключают сделки, основываясь на заведомо неверных данных. О результатах такой торговой деятельности лучше умолчать.

Читать еще:  10 лучших книг, которые способствуют развитию лидерства

Важно учесть, что существуют не только полностью автоматизированные торговые системы, но и сервисы, позволяющие начинающим трейдерам торговать «вслед» более успешным коллегам. То есть вы изначально приобретаете право копировать действия другого трейдера, получая прибыль или убытки. Но этот способ торговли вряд ли научит вас лучше понимать механизмы анализа рынка. А ведь именно они лежат в основе трейдинга как такового. И ответ на вопрос о том, стоит ли использовать автоматическую торговлю на Форекс, лежит в той же плоскости, что и вопросы выбора валютного рынка в качестве площадки для инвестиций.

Полагаете, что подобный опыт будет вам полезен? Тогда не сомневайтесь и выбирайте стратегию по своему вкусу. Опасаетесь слепо доверять свои средства бездушной машине? Тогда постигайте тонкости процесса на собственном реальном опыте. И не бойтесь потерь — риски здесь примерно равны, а по мере накопления опыта и практических знаний они будут снижаться, превращая Форекс в идеальный инвестиционный инструмент для размещения ваших собственных капиталов.

Какие возможности автоматической торговли есть на рынке Форекс?

Автоматизация Форекса позволяет заниматься онлайн-торговлей в круглосуточном режиме, всерьез облегчает работу подготовленного трейдера, снижает его умственную и психологическую нагрузку. Обращение к автоматическому советнику — это хорошее подспорье в работе, расширение возможностей и снижение рисков. Однако следует учитывать ряд деталей.

Автоматическая торговля ведется по алгоритмам, созданным на основе знаний и опыта работы трейдеров со всего мира. Таким образом, вы можете в любой момент воспользоваться готовыми проверенными схемами, которым не придется учиться в течение долгого времени.

Один из вариантов — самостоятельно выбрать работающего на рынке трейдера и настроить программу так, чтобы она копировала его сделки. Не стоит, однако, думать, что машина все сделает за вас, и простое повторение действий за опытными трейдерами сразу же приведет к успеху. Любой трейдер может ошибиться, и автоматически скопировать его ошибку будет вдвойне обидно. Кроме того, доступ к копированию своих действий предоставляют не все трейдеры и, как правило, недолго. Вам придется постоянно менять своих кумиров.

Конечно, программа может взять на себя определенный объем рутинной работы, но его нужно будет грамотно задать и контролировать. Для этого необходимы ваши фундаментальные знания рынка Форекс с учетом новостей, ожиданий, личного опыта. Поэтому лучшим вариантом будет автоматическая торговля на Форексе совместно с личной. Отдайте машине заведомо повторяющиеся операции, а сами займитесь разработкой стратегии и анализом нестандартных ситуаций.

Преимущества автоматической торговли:

  • процесс идет круглосуточно или в указанные вами часы — например, в ночное время;
  • программа не подвержена эмоциям, не устает и производит действия только на основании объективной информации. При этом скорость обработки данных у нее выше, чем у человека. В результате принимаются быстрые и точные решения.

Основной недостаток состоит в том, что программа не отступает от заданного алгоритма, который в конкретной ситуации может оказаться неидеальным. Кроме того, потребуется надежный интернет-канал, поскольку при сбоях связи вы можете потерпеть убытки.

Программы автоматической торговли бывают трех типов: торговые сигналы, советники и роботы.

Торговые сигналы Форекса

Торговые сигналы — один из популярных программных инструментов, которые использует автоматический Форекс. Вы можете получать их ежедневно, на платной или бесплатной основе, как миллионы трейдеров по всему миру. Особенно актуальны торговые сигналы для тех, кто занимается торговлей параллельно с другой работой или с учебой. Торговый сигнал — это автоматически сгенерированная информация по конкретной валютной паре и точке входа, на основании которой вы можете принять решение о сделке. Для того чтобы получать достойные доверия торговые сигналы, необходимо найти надежную компанию или конкретного трейдера, которые их предоставляют. Только в этом случае вы сможете рассчитывать на увеличение вашей прибыли и улучшение качества работы.

Оптимальный вариант — сверять торговые сигналы из нескольких источников, которые вы считаете надежными. Хотя это повлияет на быстроту принятия решений, вместе с этим снизятся и риски. Когда вы наберетесь опыта, придет скорость.

Торговыми сигналами пользуются не только новички, но и опытные трейдеры, например для разработки собственных стратегий.

Торговые роботы и советники

Торговые советники — это программы, которые производят анализ рынка по заданным вами параметрам, а торговые роботы — это программы, которые автоматически реализуют вашу текущую торговую стратегию. Ведущие торговые платформы Форекс — например, MetaTrader, Libertex, Rumus — располагают предустановленными программами. Кроме того, для них можно найти и установить других роботов и советников, как платных, так и бесплатных. В итоге вы сможете:

  • быстро создавать и отрабатывать новые стратегии;
  • сократить время нахождения за компьютерами;
  • повысить скорость заключения сделок;
  • быстро производить нужные настройки валют и алгоритмов.

Надо отдавать себе отчет в том, что волшебных инструментов не бывает, и отрицательные сделки — это нормально, даже при использовании передового ПО. Важно, чтобы количество прибыльных сделок в конечном итоге превышало количество убыточных. Поэтому, если ваш советник вдруг закрыл сделку с негативным для вас результатом, пугаться и срочно его перенастраивать не надо. Сохраняйте спокойствие. Конечно, это возможно только при наличии достаточного количества средств. Чтобы подстраховаться, перед началом работы протестируйте советника на исторических данных, посмотрите, что получится. Такую возможность предоставляет, например, торговая платформа MetaTrader 5.

Возможности, которые предоставляет автоматическая торговля на Форекс, не стоит переоценивать. В противном случае вы будете тратить огромное количество времени на поиски лучших сигналов, роботов и советников вместо того, чтобы получать новые знания и опыт. Кроме того, задать правильные настройки этим программам невозможно без достаточной теоретической подготовки.

Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector